捷捷微电现金流表
7.52亿
营业现金流
-7.43亿
投资现金流
1.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 捷捷微电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.38 亿 | 6.71 亿 | 4.66 亿 | 3.34 亿 | 6.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.96 亿 | 3.37 亿 | 9.35 亿 | 7.2 亿 | 7.52 亿 |
| 现金流入 | 23.26 亿 | 23.61 亿 | 25.51 亿 | 26.94 亿 | 28.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.84 亿 | 19.06 亿 | 18.8 亿 | 23.65 亿 | 24.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.37 亿 | 4.3 亿 | 3.24 亿 | 3.14 亿 | 3.13 亿 |
| 现金流出 | 19.3 亿 | 20.24 亿 | 16.16 亿 | 19.74 亿 | 20.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.84 亿 | 11.99 亿 | 9.74 亿 | 11.38 亿 | 11.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.17 亿 | 2.94 亿 | 3.47 亿 | 4.03 亿 | 4.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.33 亿 | 1.04 亿 | 0.88 亿 | 1.84 亿 | 2.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.95 亿 | 4.27 亿 | 2.07 亿 | 2.49 亿 | 2.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.01 亿 | -15.26 亿 | -7.46 亿 | -3.9 亿 | -7.43 亿 |
| 现金流入 | 22.58 亿 | 48.02 亿 | 44.66 亿 | 24.01 亿 | 16.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.15 亿 | 44.08 亿 | 43.52 亿 | 23.06 亿 | 15.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 696.99 万 | 493.16 万 | 323.95 万 | -34.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 1.37 亿 | 0.49 亿 | 0.78 亿 | 0.42 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 0.6 亿 | 0.14 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 42.6 亿 | 63.28 亿 | 52.12 亿 | 27.9 亿 | 23.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.84 亿 | 20.89 亿 | 11.91 亿 | 6.12 亿 | 7.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 27.76 亿 | 39.84 亿 | 39.85 亿 | 21.62 亿 | 16.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.54 亿 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.43 亿 | 9.83 亿 | -3.17 亿 | 242.6 万 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 20.5 亿 | 11.29 亿 | 7.92 亿 | 5.97 亿 | 7.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.62 亿 | 120.0 万 | 0.0 元 | 4.63 亿 | 4.62 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.58 亿 | 120.0 万 | 0.0 元 | 210.0 万 | 210.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.07 亿 | 1.47 亿 | 11.1 亿 | 5.94 亿 | 6.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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