资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.4 | 36.4 | 18.8 | 11.4 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 9.3 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | |
| 存货（%） | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 53.7 | 37.9 | 28.9 | 29.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 46.3 | 62.1 | 71.1 | 70.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 7.9 | 11.6 | 12.0 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 14.1 | 11.0 | 15.9 | 18.4 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 20.4 | 28.5 | 24.7 | 23.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.7 | 68.6 | 55.5 | -- | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 11.4 | 5.3 | 2.7 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 17.3 | 10.5 | 6.5 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 17.2 | 7.5 | 4.2 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.5 | 92.7 | 50.5 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 47.7 | 40.4 | 34.1 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 32.2 | 20.4 | 9.8 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 17.4 | 22.9 | 24.2 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 27.9 | 27.8 | 19.5 | 9.7 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 204.5 | 188.1 | 235.0 | 211.6 | 193.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.3 | 97.7 | 98.6 | 81.0 | 65.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 93.2 | 90.4 | 136.4 | 130.6 | 127.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.2 | 146.0 | 224.4 | 238.0 | 188.6 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | 42.0 | 10.6 | -26.4 | 4.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.0 | 75.4 | 2.9 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.7 | 75.6 | -34.7 | -44.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 57.5 | 7.7 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 407.3 | 440.0 | 196.1 | 122.8 | 129.9 | |
| 流动比率（%） | 444.9 | 488.2 | 237.9 | 156.8 | 172.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 600.6 | 179.1 | 13.5 | 8.2 | 11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.3 | 31.4 | 44.5 | 43.1 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.3 | 298.1 | 154.4 | 121.9 | 125.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.3 | 62.9 | 27.7 | 65.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.2 | 33.6 | 21.5 | 34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | 5.7 | 3.0 | -2.8 | -- |
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