资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 18.8 | 11.4 | 9.1 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 5.9 | 6.3 | 11.4 | 12.3 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 37.9 | 28.9 | 32.0 | 33.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 62.1 | 71.1 | 68.0 | 66.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 11.6 | 12.0 | 11.1 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 15.9 | 18.4 | 17.3 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 28.5 | 24.7 | 8.6 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 55.5 | -- | 74.0 | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 5.3 | 2.7 | 6.3 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 10.5 | 6.5 | 10.2 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 7.5 | 4.2 | 8.2 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.7 | 50.5 | 28.2 | 77.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 40.4 | 34.1 | 36.3 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 20.4 | 9.8 | 21.4 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 22.9 | 24.2 | 16.2 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 27.8 | 19.5 | 9.7 | 17.5 | 14.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 188.1 | 235.0 | 211.6 | 199.4 | 199.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.7 | 98.6 | 81.0 | 90.2 | 86.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 90.4 | 136.4 | 130.6 | 109.2 | 112.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.0 | 224.4 | 238.0 | 183.3 | 162.8 | |
| 缺钱天数（天） | 42.0 | 10.6 | -26.4 | 16.0 | 36.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 75.4 | 2.9 | 15.5 | 35.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.6 | -34.7 | -44.4 | 194.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.5 | 7.7 | 3.9 | 35.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 440.0 | 196.1 | 122.8 | 142.1 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 488.2 | 237.9 | 156.8 | 185.0 | 117.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 179.1 | 13.5 | 8.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 44.5 | 43.1 | 26.0 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.1 | 154.4 | 121.9 | 128.0 | 112.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.9 | 27.7 | 65.7 | 51.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.6 | 21.5 | 34.2 | 40.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | 3.0 | -2.8 | 1.9 | -- |
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