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万兴科技现金流表

1.16亿

营业现金流

0.95亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

万兴科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 1.16 亿 4.47 亿 3.42 亿 5.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 1.42 亿 1.07 亿 2.34 亿 1.16 亿
现金流入 9.92 亿 10.85 亿 12.2 亿 15.47 亿 15.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.83 亿 10.17 亿 11.83 亿 15.04 亿 14.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 665.73 万 0.6 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.28 亿
现金流出 7.96 亿 9.43 亿 11.13 亿 13.14 亿 14.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.29 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.75 亿 0.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.05 亿 4.5 亿 5.18 亿 5.69 亿 6.21 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.22 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.49 亿 4.23 亿 5.32 亿 6.53 亿 6.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -0.81 亿 -1.34 亿 -0.52 亿 0.95 亿
现金流入 0.7 亿 1.96 亿 0.24 亿 0.4 亿 1.51 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 1.83 亿 828.94 万 0.3 亿 1.39 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.12 亿 614.42 万 678.04 万 934.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.13 万 11.76 万 3.66 万 125.41 万 212.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 966.21 万 128.13 万 0.0 元
现金流出 2.0 亿 2.77 亿 1.59 亿 0.91 亿 0.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.17 亿 0.82 亿 0.46 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 662.0 万 0.25 亿 0.2 亿 -1.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.23 亿 1.53 亿 0.52 亿 0.26 亿 0.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 151.88 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 2.71 亿 -0.74 亿 -0.15 亿 -0.33 亿
现金流入 0.0 元 3.76 亿 188.73 万 0.21 亿 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 126.49 万 172.0 万 0.21 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 126.49 万 172.0 万 258.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 16.73 万 0.0 元 3.16 万
现金流出 0.44 亿 1.04 亿 0.76 亿 0.36 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 329.42 万 14.2 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.33 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 301.03 万 688.28 万 0.12 亿 0.13 亿 -21.02 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.72 亿 0.63 亿 0.19 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 14.5 万 -107.6 万 -392.95 万 -134.75 万 106.33 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 3.31 亿 -1.05 亿 1.65 亿 1.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 4.47 亿 3.42 亿 5.08 亿 6.87 亿


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