资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.0 | 42.9 | 36.4 | 41.4 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 47.1 | 42.3 | 46.6 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 13.9 | 20.5 | 20.7 | 18.8 | 23.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 52.9 | 57.7 | 53.4 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 12.0 | 13.1 | 14.5 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 30.9 | 29.3 | 2.4 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.8 | 57.1 | 57.6 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 3.8 | 4.2 | 6.7 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 3.2 | 4.7 | 7.9 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 6.9 | 6.5 | 8.4 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132.5 | 36.9 | 55.3 | 79.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 94.9 | 95.5 | 95.5 | 94.8 | 93.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 4.7 | 6.2 | 7.2 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 82.1 | 94.0 | 92.0 | 87.4 | 92.4 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 4.8 | 5.4 | 7.3 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.2 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 40.0 | 10.4 | 12.4 | 11.7 | 14.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.3 | 35.1 | 29.5 | 31.3 | 25.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.5 | 10.4 | 12.4 | 11.7 | 14.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 32.5 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.6 | 28.4 | 41.7 | 45.5 | 33.2 | |
| 缺钱天数（天） | 16.5 | -18.0 | -29.3 | -33.9 | -18.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.8 | 5.4 | 14.7 | 25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.4 | -66.5 | 51.9 | 46.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.3 | 6.2 | 0.4 | 57.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 321.3 | 0.0 | 323.0 | 320.5 | 287.6 | |
| 流动比率（%） | 321.5 | 391.5 | 323.0 | 320.5 | 287.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 588.1 | 5.7 | 4.7 | 35.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 42.9 | 42.4 | 17.0 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 621.4 | 946.5 | 419.2 | 455.4 | 453.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 114.6 | 76.7 | 53.5 | 95.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.7 | 152.7 | 130.4 | 166.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.0 | 2.8 | 2.4 | 13.8 | -- |
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