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三雄极光现金流表

1.12亿

营业现金流

0.97亿

投资现金流

-1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

三雄极光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 4.25 亿 4.95 亿 4.06 亿 3.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.28 亿 2.64 亿 1.0 亿 3.53 亿 1.12 亿
现金流入 21.79 亿 26.74 亿 23.07 亿 22.26 亿 21.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.97 亿 24.07 亿 20.39 亿 21.23 亿 20.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 2.67 亿 2.67 亿 1.03 亿 0.93 亿
现金流出 19.51 亿 24.1 亿 22.07 亿 18.73 亿 20.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.14 亿 13.7 亿 13.01 亿 10.41 亿 11.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.75 亿 4.35 亿 4.34 亿 4.33 亿 4.4 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.14 亿 4.76 亿 3.51 亿 2.44 亿 2.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -0.24 亿 606.76 万 -2.59 亿 0.97 亿
现金流入 24.54 亿 20.89 亿 15.09 亿 14.8 亿 19.06 亿
+收回投资收到的现金 24.21 亿 20.67 亿 14.91 亿 14.6 亿 18.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.98 万 31.99 万 41.4 万 193.33 万 110.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 169.09 万 169.09 万
现金流出 25.29 亿 21.12 亿 15.03 亿 17.39 亿 18.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.68 亿 0.75 亿 0.94 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 24.1 亿 19.45 亿 14.28 亿 16.44 亿 17.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 -1.69 亿 -1.96 亿 -1.93 亿 -1.32 亿
现金流入 40.0 万 0.5 亿 0.75 亿 0.47 亿 1.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.0 万 0.5 亿 0.35 亿 0.31 亿 1.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.17 亿 1.75 万
现金流出 1.33 亿 2.19 亿 2.71 亿 2.41 亿 2.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 40.0 万 0.5 亿 0.35 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.94 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.9 万 -7.12 万 6,805.0 元 -8,095.0 元 -7,831.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.71 亿 -0.9 亿 -0.99 亿 0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 4.25 亿 4.95 亿 4.06 亿 3.06 亿 3.84 亿


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