资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 31.1 | 30.0 | 31.2 | 34.2 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 23.6 | 22.0 | 18.8 | 17.8 | |
| 存货（%） | 14.1 | 13.0 | 11.8 | 11.5 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 71.3 | 68.3 | 67.8 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 28.7 | 31.7 | 32.2 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.3 | 16.8 | 17.3 | 16.4 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 32.1 | 32.6 | 31.7 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 65.5 | -- | 66.2 | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 2.9 | 6.1 | 1.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 4.4 | 9.4 | 2.2 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.8 | 4.1 | 9.0 | 2.1 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.1 | 35.7 | 83.9 | 16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 29.5 | 34.8 | 32.7 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 4.4 | 10.0 | 2.3 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 25.4 | 24.3 | 28.0 | 29.9 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 4.2 | 8.7 | 2.3 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 6.1 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 161.4 | 209.1 | 216.2 | 216.9 | 220.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.8 | 106.3 | 117.7 | 117.4 | 120.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 77.6 | 102.8 | 98.4 | 99.5 | 100.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.6 | 152.5 | 135.2 | 143.7 | 138.9 | |
| 缺钱天数（天） | 28.8 | 56.5 | 81.0 | 73.2 | 81.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.7 | -16.4 | 3.9 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -91.4 | 322.3 | 138.3 | -79.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.0 | -3.7 | 2.5 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.1 | 181.5 | 173.3 | 177.4 | 188.1 | |
| 流动比率（%） | 238.2 | 222.1 | 209.5 | 213.7 | 223.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 34.5 | 35.0 | 33.8 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.6 | 374.4 | 364.0 | 365.7 | 358.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 9.5 | 31.9 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.9 | 60.5 | 105.8 | 87.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -7.7 | 4.9 | -2.5 | -- |
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