资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.9 | 39.4 | 31.1 | 30.0 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 16.3 | 23.6 | 22.0 | 21.0 | |
| 存货（%） | 10.9 | 14.1 | 13.0 | 11.8 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 74.1 | 71.3 | 68.3 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 25.9 | 28.7 | 31.7 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 23.3 | 16.8 | 17.3 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 31.1 | 32.1 | 32.6 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 66.5 | 65.5 | -- | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 0.8 | 2.9 | 6.1 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 1.1 | 4.4 | 9.4 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 0.8 | 4.1 | 9.0 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.0 | 8.1 | 35.7 | 83.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 27.9 | 29.5 | 34.8 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 0.9 | 4.4 | 10.0 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 20.9 | 25.4 | 24.3 | 26.9 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 1.0 | 4.2 | 8.7 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 7.3 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 192.5 | 161.4 | 209.1 | 216.2 | 229.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.6 | 83.8 | 106.3 | 117.7 | 120.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 93.0 | 77.6 | 102.8 | 98.4 | 109.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.9 | 132.6 | 152.5 | 135.2 | 147.2 | |
| 缺钱天数（天） | 49.7 | 28.8 | 56.5 | 81.0 | 82.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | 15.7 | -16.4 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.0 | -91.4 | 322.3 | 138.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -7.0 | -3.7 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 279.1 | 193.1 | 181.5 | 173.3 | 171.8 | |
| 流动比率（%） | 324.5 | 238.2 | 222.1 | 209.5 | 215.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 33.5 | 34.5 | 35.0 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.1 | 378.6 | 374.4 | 364.0 | 359.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.7 | 25.3 | 9.5 | 31.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.7 | 54.9 | 60.5 | 105.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | 1.9 | -7.7 | 4.9 | -- |
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