新劲刚现金流表
-0.13亿
营业现金流
-1.41百万
投资现金流
0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新劲刚现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.05 亿 | 3.89 亿 | 2.48 亿 | 3.22 亿 | 2.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | -1.3 亿 | -0.48 亿 | -0.34 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 1.63 亿 | 2.77 亿 | 2.63 亿 | 2.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.49 亿 | 1.57 亿 | 2.71 亿 | 2.57 亿 | 2.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 621.0 万 | 664.59 万 | 615.59 万 | 760.01 万 |
| 现金流出 | 2.42 亿 | 2.93 亿 | 3.25 亿 | 2.97 亿 | 2.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.1 亿 | 1.57 亿 | 1.1 亿 | 0.79 亿 | 0.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.73 亿 | 0.84 亿 | 0.91 亿 | 0.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.92 亿 | 0.9 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.27 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | -601.62 万 | -1.01 亿 | -0.41 亿 | -140.78 万 |
| 现金流入 | 10.14 亿 | 11.09 亿 | 1.41 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.38 亿 | 11.03 亿 | 1.4 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 555.67 万 | 629.57 万 | 54.07 万 | 1.32 万 | 1.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 2,148.0 元 | 8,981.0 元 | 2.2 万 | 2.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.46 亿 | 11.15 亿 | 2.42 亿 | 0.93 亿 | 0.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 718.57 万 | 748.44 万 | 770.27 万 |
| -投资支付的现金 | 9.28 亿 | 10.88 亿 | 1.52 亿 | 0.5 亿 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 84.2 万 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -500.92 万 | 2.23 亿 | 711.31 万 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 229.26 万 | 0.25 亿 | 2.53 亿 | 0.82 亿 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 551.64 万 | 2.47 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.75 亿 | 0.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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