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新劲刚现金流表

-0.3亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

2.47亿

融资现金流

现金流表详细项

新劲刚现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 2.05 亿 3.89 亿 2.48 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 1.43 亿 -1.3 亿 -0.48 亿 -0.3 亿
现金流入 3.53 亿 3.85 亿 1.63 亿 2.77 亿 2.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.43 亿 3.49 亿 1.57 亿 2.71 亿 2.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 663.58 万 0.35 亿 621.0 万 664.59 万 806.22 万
现金流出 2.41 亿 2.42 亿 2.93 亿 3.25 亿 2.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.29 亿 1.1 亿 1.57 亿 1.1 亿 0.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.68 亿 0.73 亿 0.84 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.23 亿 0.36 亿 0.92 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.39 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.68 亿 -601.62 万 -1.01 亿 -0.35 亿
现金流入 6.05 亿 10.14 亿 11.09 亿 1.41 亿 0.52 亿
+收回投资收到的现金 5.03 亿 9.38 亿 11.03 亿 1.4 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 149.55 万 555.67 万 629.57 万 54.07 万 1.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 0.18 亿 2,148.0 元 8,981.0 元 2.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.49 亿 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.37 亿 9.46 亿 11.15 亿 2.42 亿 0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 625.49 万 0.18 亿 0.27 亿 718.57 万 820.98 万
-投资支付的现金 5.28 亿 9.28 亿 10.88 亿 1.52 亿 0.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 287.36 万 0.0 元 0.0 元 84.2 万 84.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.27 亿 -500.92 万 2.23 亿 2.47 亿
现金流入 2.76 亿 229.26 万 0.25 亿 2.53 亿 3.2 亿
+吸收投资收到的现金 1.8 亿 0.0 元 551.64 万 2.47 亿 2.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 229.26 万 0.19 亿 440.3 万 -599.27 万
现金流出 3.01 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.73 亿
-偿还债务所支付的现金 2.85 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 229.26 万 0.16 亿 0.16 亿 953.92 万 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -66.61 万 9,041.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.56 亿 1.83 亿 -1.41 亿 0.74 亿 1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.05 亿 3.89 亿 2.48 亿 3.22 亿 5.04 亿


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