资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 30.6 | 17.9 | 16.8 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 8.5 | 26.8 | 36.9 | 45.7 | |
| 存货（%） | 12.5 | 12.3 | 11.6 | 6.4 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 54.0 | 58.5 | 61.5 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 39.0 | 34.4 | 30.9 | 29.4 | 33.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 46.0 | 41.5 | 38.5 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.4 | 6.7 | 3.8 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 8.9 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 5.1 | 5.0 | 6.5 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 83.5 | 83.9 | -- | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 7.8 | 9.4 | 8.4 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 9.7 | 11.3 | 9.7 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 9.9 | 11.3 | 10.1 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.4 | 83.5 | 93.8 | 79.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 57.0 | 60.8 | 62.6 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 30.9 | 35.0 | 32.8 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 32.9 | 26.0 | 23.7 | 22.5 | 19.6 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 26.9 | 30.6 | 28.2 | 27.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 6.3 | 7.9 | 9.9 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 485.8 | 470.9 | 576.0 | 682.7 | 785.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.2 | 108.1 | 214.8 | 399.2 | 557.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 283.6 | 362.9 | 361.3 | 283.5 | 227.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.6 | 219.6 | 212.4 | 164.7 | 137.2 | |
| 缺钱天数（天） | 313.3 | 251.4 | 363.6 | 518.0 | 647.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.0 | 13.2 | 19.5 | 18.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 285.6 | 110.7 | 35.5 | 11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.9 | 21.9 | 12.2 | 34.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.7 | 364.5 | 422.1 | 616.5 | 675.8 | |
| 流动比率（%） | 438.8 | 471.8 | 527.1 | 688.3 | 720.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 35.4 | 62.9 | 47.9 | 32.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1808.3 | 1710.8 | 2515.2 | 3414.9 | 3972.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.2 | 94.6 | -79.5 | -27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.5 | 245.8 | 71.4 | 218.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | 9.7 | -12.2 | -4.3 | -- |
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