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普利制药现金流表

-1.98亿

营业现金流

0.32亿

投资现金流

0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

普利制药现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 1.97 亿 3.55 亿 4.39 亿 2.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 3.32 亿 1.57 亿 5.34 亿 -1.98 亿
现金流入 9.44 亿 10.47 亿 14.89 亿 18.6 亿 8.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.93 亿 9.47 亿 13.83 亿 17.37 亿 6.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.92 亿 0.21 亿 0.66 亿 1.5 亿
现金流出 7.28 亿 7.15 亿 13.32 亿 13.26 亿 10.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.17 亿 2.96 亿 6.31 亿 4.98 亿 -1.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.96 亿 1.31 亿 1.95 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.6 亿 1.2 亿 1.88 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.72 亿 2.64 亿 4.5 亿 4.45 亿 7.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.02 亿 -8.34 亿 -9.73 亿 -9.75 亿 0.32 亿
现金流入 48.87 万 3.33 亿 55.25 万 0.92 亿 2.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.3 亿 0.0 元 0.9 亿 2.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 293.44 万 8.44 万 146.02 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 48.87 万 6.14 万 35.07 万 4.83 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 11.74 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.03 亿 11.67 亿 9.74 亿 10.67 亿 2.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.03 亿 8.37 亿 8.04 亿 10.37 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.3 亿 1.7 亿 0.3 亿 0.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.34 亿 6.66 亿 9.0 亿 7.43 亿 0.94 亿
现金流入 3.08 亿 10.99 亿 13.16 亿 19.6 亿 24.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.98 亿 96.96 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.08 亿 4.05 亿 13.15 亿 19.6 亿 13.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 11.55 亿
现金流出 0.74 亿 4.33 亿 4.16 亿 12.18 亿 23.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 3.43 亿 3.13 亿 10.11 亿 9.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.78 亿 1.01 亿 1.24 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.04 万 0.12 亿 207.44 万 0.83 亿 13.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -84.57 万 -640.19 万 -49.32 万 449.13 万 -65.8 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 1.58 亿 0.83 亿 3.06 亿 -0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 1.97 亿 3.55 亿 4.39 亿 7.45 亿 1.94 亿


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