资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 11.7 | 11.0 | 13.1 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 19.6 | 18.8 | 15.5 | 17.5 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.1 | 5.6 | 5.4 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 40.3 | 43.4 | 41.0 | 34.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 59.7 | 56.6 | 59.0 | 65.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 9.2 | 9.3 | 6.7 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 22.1 | 22.3 | 24.9 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 11.2 | 23.2 | 28.1 | 32.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 66.7 | 54.5 | 47.0 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.3 | 17.1 | 10.8 | 7.9 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.7 | 25.6 | 18.2 | 15.7 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.4 | 21.7 | 16.6 | 10.1 | -14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.9 | 127.6 | 107.0 | 100.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 81.6 | 74.8 | 71.6 | 65.8 | 72.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.1 | 38.5 | 31.0 | 24.3 | -0.3 | |
| 营业费用率（%） | 46.7 | 37.0 | 39.0 | 41.7 | 68.9 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 34.3 | 27.6 | 23.3 | -8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 237.0 | 242.3 | 329.9 | 354.8 | 817.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.9 | 142.7 | 178.3 | 181.8 | 347.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 147.1 | 99.6 | 151.6 | 173.0 | 470.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.5 | 220.2 | 303.4 | 247.0 | 336.5 | |
| 缺钱天数（天） | 91.5 | 22.1 | 26.5 | 107.8 | 481.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.3 | 25.1 | 26.9 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.9 | 37.3 | 2.2 | -6.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.7 | 77.9 | 24.6 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.5 | 168.8 | 169.6 | 142.9 | 117.8 | |
| 流动比率（%） | 156.6 | 182.8 | 194.8 | 164.6 | 156.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 80.0 | 36.5 | 11.5 | 14.7 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 33.3 | 45.5 | 53.0 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.5 | 152.7 | 164.5 | 154.6 | 156.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.8 | 49.2 | 15.1 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.0 | 39.5 | 30.4 | 33.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.0 | -4.2 | -7.1 | -15.3 | -- |
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