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久吾高科现金流表

1.46亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

久吾高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 1.3 亿 0.76 亿 1.55 亿 1.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 704.46 万 0.26 亿 -0.49 亿 0.53 亿 1.46 亿
现金流入 4.56 亿 5.93 亿 6.39 亿 6.77 亿 6.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.93 亿 5.32 亿 5.87 亿 6.25 亿 6.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.61 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.69 亿
现金流出 4.49 亿 5.67 亿 6.88 亿 6.25 亿 5.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.71 亿 3.25 亿 4.61 亿 3.93 亿 3.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.73 亿 0.83 亿 0.98 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.42 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.09 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -0.56 亿 0.49 亿 -0.51 亿 -0.49 亿
现金流入 4.05 亿 5.35 亿 3.32 亿 2.07 亿 2.82 亿
+收回投资收到的现金 4.0 亿 5.3 亿 3.0 亿 2.05 亿 2.7 亿
+取得投资收益收到的现金 209.31 万 383.3 万 327.4 万 127.95 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 256.3 万 7.82 万 21.59 万 29.99 万 2.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 145.1 万 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.89 亿 5.92 亿 2.83 亿 2.58 亿 3.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.23 亿 0.73 亿 0.43 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 5.35 亿 5.69 亿 2.1 亿 2.15 亿 3.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.24 亿 0.79 亿 0.41 亿 -0.55 亿
现金流入 2.76 亿 0.79 亿 2.1 亿 0.9 亿 1.9 亿
+吸收投资收到的现金 6.0 万 20.0 万 1.0 亿 0.0 元 0.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.0 万 20.0 万 9.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.75 亿 0.79 亿 1.1 亿 0.9 亿 1.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.06 亿 1.03 亿 1.31 亿 0.49 亿 2.45 亿
-偿还债务所支付的现金 2.86 亿 0.82 亿 1.12 亿 0.22 亿 1.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.1 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 149.86 万 0.0 元 16.31 万 0.17 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 16.18 万 -6.17 万 68.26 万 22.98 万 -44.12 万
现金及现金等价物净增加额 -2.08 亿 -0.54 亿 0.78 亿 0.43 亿 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 0.76 亿 1.55 亿 1.97 亿 2.39 亿


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