资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 16.2 | 14.6 | 15.2 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 19.3 | 25.0 | 30.9 | 28.5 | |
| 存货（%） | 10.9 | 10.5 | 13.3 | 9.9 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 73.1 | 70.9 | 72.9 | 67.3 | 66.5 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.9 | 29.1 | 27.1 | 32.7 | 33.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 17.3 | 18.9 | 18.5 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 23.9 | 29.2 | 32.0 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 5.2 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 70.9 | 66.1 | -- | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 5.7 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 7.4 | 3.8 | 3.7 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 9.3 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.7 | 77.5 | 35.8 | 34.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 42.5 | 37.0 | 22.5 | 30.5 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 16.1 | 5.5 | 5.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 26.2 | 17.0 | 19.7 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 18.8 | 15.4 | 5.8 | 6.0 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 359.3 | 351.9 | 312.8 | 400.2 | 556.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.8 | 183.8 | 184.9 | 251.3 | 304.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 173.5 | 168.1 | 127.8 | 148.9 | 252.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.2 | 248.1 | 193.4 | 240.8 | 329.1 | |
| 缺钱天数（天） | 137.2 | 103.9 | 119.4 | 159.5 | 227.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 1.6 | 37.3 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.8 | -22.5 | -53.0 | 2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 27.1 | 11.5 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.8 | 253.0 | 204.4 | 179.6 | 187.3 | |
| 流动比率（%） | 351.1 | 297.1 | 249.9 | 210.5 | 230.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.4 | 17.6 | ∞ | 167.2 | 47.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 29.1 | 33.9 | 35.5 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.4 | 476.1 | 426.1 | 337.7 | 356.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | 7.3 | -9.3 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.3 | 59.7 | 35.1 | 23.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -6.6 | -14.0 | 0.3 | -- |
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