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开立医疗现金流表

2.8亿

营业现金流

-4.1亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

开立医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.54 亿 5.44 亿 12.68 亿 13.22 亿 17.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿 3.03 亿 4.73 亿 4.89 亿 2.8 亿
现金流入 15.2 亿 17.27 亿 21.37 亿 24.39 亿 24.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.66 亿 15.85 亿 19.58 亿 22.45 亿 22.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.62 亿 0.81 亿
现金流出 12.49 亿 14.24 亿 16.63 亿 19.49 亿 21.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.71 亿 5.87 亿 6.74 亿 8.04 亿 8.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.99 亿 5.29 亿 6.33 亿 7.21 亿 8.5 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 1.05 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 2.03 亿 2.21 亿 2.72 亿 3.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.08 亿 0.72 亿 -4.34 亿 1.86 亿 -4.1 亿
现金流入 21.08 亿 9.43 亿 9.99 亿 5.92 亿 9.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.15 亿 0.13 亿 440.82 万 -218.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 16.88 万 52.53 万 29.7 万 26.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.84 亿 9.28 亿 9.85 亿 5.88 亿 9.04 亿
现金流出 19.0 亿 8.71 亿 14.33 亿 4.06 亿 13.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.55 亿 1.52 亿 1.9 亿 1.77 亿 2.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.45 亿 7.19 亿 12.42 亿 2.29 亿 10.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 3.57 亿 378.06 万 -2.76 亿 0.14 亿
现金流入 5.62 亿 8.01 亿 2.22 亿 1.17 亿 3.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.72 亿 0.0 元 0.43 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.52 亿 0.29 亿 2.22 亿 0.74 亿 3.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.39 亿 4.43 亿 2.18 亿 3.92 亿 3.75 亿
-偿还债务所支付的现金 5.78 亿 3.82 亿 1.16 亿 2.31 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 554.19 万 0.58 亿 0.83 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.56 亿 0.44 亿 0.78 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -833.88 万 0.11 亿 296.33 万 437.23 万
现金及现金等价物净增加额 3.9 亿 7.24 亿 0.54 亿 4.03 亿 -1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 5.44 亿 12.68 亿 13.22 亿 17.25 亿 16.13 亿


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