开立医疗现金流表
0.5亿
营业现金流
-1.98亿
投资现金流
-2.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开立医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.44 亿 | 12.68 亿 | 13.22 亿 | 17.25 亿 | 15.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.03 亿 | 4.73 亿 | 4.89 亿 | 3.07 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 17.27 亿 | 21.37 亿 | 24.39 亿 | 25.46 亿 | 24.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.85 亿 | 19.58 亿 | 22.45 亿 | 22.51 亿 | 21.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 1.18 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流出 | 14.24 亿 | 16.63 亿 | 19.49 亿 | 22.39 亿 | 23.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.87 亿 | 6.74 亿 | 8.04 亿 | 9.07 亿 | 9.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.29 亿 | 6.33 亿 | 7.21 亿 | 8.5 亿 | 8.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.05 亿 | 1.36 亿 | 1.52 亿 | 1.46 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03 亿 | 2.21 亿 | 2.72 亿 | 3.36 亿 | 3.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | -4.34 亿 | 1.86 亿 | -5.91 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 9.43 亿 | 9.99 亿 | 5.92 亿 | 10.16 亿 | 15.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 440.82 万 | 480.01 万 | 931.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.88 万 | 52.53 万 | 29.7 万 | 19.44 万 | 19.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.28 亿 | 9.85 亿 | 5.88 亿 | 10.11 亿 | 15.06 亿 |
| 现金流出 | 8.71 亿 | 14.33 亿 | 4.06 亿 | 16.07 亿 | 17.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 亿 | 1.9 亿 | 1.77 亿 | 2.07 亿 | 1.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.19 亿 | 12.42 亿 | 2.29 亿 | 14.0 亿 | 15.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.57 亿 | 378.06 万 | -2.76 亿 | 0.82 亿 | -2.99 亿 |
| 现金流入 | 8.01 亿 | 2.22 亿 | 1.17 亿 | 4.43 亿 | 2.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.72 亿 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 247.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.43 亿 | 2.18 亿 | 3.92 亿 | 3.61 亿 | 5.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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