资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 46.8 | 49.6 | 48.4 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | 3.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 14.6 | 14.5 | 14.1 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 70.6 | 70.9 | 69.6 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 29.4 | 29.1 | 30.4 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 7.7 | 6.5 | 4.9 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 18.4 | 21.1 | 15.1 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 78.0 | 77.3 | -- | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | 9.4 | 11.3 | 12.4 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.4 | 13.4 | 14.5 | 15.4 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.0 | 61.0 | 89.1 | 110.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 66.4 | 67.4 | 66.9 | 69.4 | 68.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.8 | 14.9 | 21.7 | 22.4 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 57.5 | 50.5 | 46.5 | 46.8 | 60.2 | |
| 净利率（%) | -4.0 | 17.1 | 21.0 | 21.4 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 20.9 | 7.9 | 5.3 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 375.0 | 348.8 | 340.9 | 326.5 | 410.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.0 | 57.9 | 42.5 | 32.2 | 29.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 280.0 | 291.0 | 298.4 | 294.3 | 380.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.5 | 142.1 | 144.7 | 117.5 | 135.6 | |
| 缺钱天数（天） | 220.5 | 206.8 | 196.2 | 209.0 | 274.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.2 | 24.2 | 22.0 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -141.4 | 588.2 | 77.3 | 24.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.2 | 75.1 | 16.3 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 304.4 | 266.9 | 368.2 | 226.0 | |
| 流动比率（%） | 180.1 | 383.6 | 335.5 | 461.7 | 309.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 28.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 22.0 | 22.7 | 16.6 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.2 | 555.3 | 501.9 | 475.4 | 417.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.8 | 54.5 | 63.1 | 86.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.9 | 121.4 | 130.8 | 133.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.3 | -5.7 | 9.1 | 3.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号