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彩讯股份现金流表

1.53亿

营业现金流

-0.88亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

彩讯股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.22 亿 3.37 亿 8.94 亿 7.02 亿 6.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 0.34 亿 1.24 亿 1.77 亿 1.53 亿
现金流入 7.37 亿 9.78 亿 15.88 亿 19.82 亿 19.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.44 亿 8.7 亿 14.59 亿 18.65 亿 18.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.08 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.04 亿
现金流出 6.35 亿 9.44 亿 14.63 亿 18.05 亿 18.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.07 亿 4.09 亿 7.34 亿 9.39 亿 9.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.3 亿 4.19 亿 5.9 亿 7.13 亿 7.48 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.48 亿 0.93 亿 0.98 亿 1.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.68 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 0.9 亿 -2.8 亿 -1.85 亿 -0.88 亿
现金流入 11.07 亿 4.2 亿 6.96 亿 1.4 亿 2.12 亿
+收回投资收到的现金 10.9 亿 4.0 亿 6.75 亿 1.37 亿 1.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 987.29 万 0.11 亿 314.72 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,905.0 元 25.39 万 8.18 万 1.1 万 2.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 977.79 万 1,000.0 万 0.0 元 0.4 亿
现金流出 13.48 亿 3.3 亿 9.76 亿 3.26 亿 3.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.43 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 12.74 亿 2.87 亿 6.24 亿 0.76 亿 1.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.2 亿 2.1 亿 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 4.33 亿 -0.36 亿 -0.32 亿 -0.66 亿
现金流入 0.33 亿 4.94 亿 0.32 亿 0.78 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.93 亿 0.0 元 0.46 亿 29.84 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 29.84 万 29.84 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.33 亿 100.0 万 0.32 亿 0.2 亿 1.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 0.8 亿 0.61 亿 0.69 亿 1.1 亿 1.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.51 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 281.25 万 281.25 万 281.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 917.07 万 0.16 亿 0.26 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.94 万 -12.35 万 64.17 万 66.97 万 -1.05 万
现金及现金等价物净增加额 -1.85 亿 5.57 亿 -1.91 亿 -0.4 亿 -174.12 万
期末现金及现金等价物余额 3.37 亿 8.94 亿 7.02 亿 6.63 亿 6.61 亿


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