资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 44.0 | 41.4 | 39.8 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 6.8 | 9.4 | 10.3 | 11.0 | |
| 存货（%） | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 71.0 | 73.4 | 72.4 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 29.0 | 26.6 | 27.6 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.0 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 13.5 | 16.3 | 16.2 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 84.4 | 82.0 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.1 | 8.5 | 10.5 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 8.4 | 10.3 | 13.3 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 8.1 | 9.8 | 12.0 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.3 | 39.3 | 53.7 | 77.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 40.8 | 42.2 | 38.7 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.4 | 18.7 | 19.9 | 23.0 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 23.9 | 25.0 | 23.9 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 17.3 | 19.2 | 21.5 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 9.0 | 16.3 | 22.2 | 24.5 | |
| 完整生意周期（天） | 93.3 | 124.5 | 139.6 | 129.0 | 124.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.4 | 63.6 | 67.4 | 73.4 | 77.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 6.0 | 5.1 | 6.6 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 44.8 | 60.9 | 72.2 | 55.5 | 46.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.9 | 48.6 | 54.9 | 66.2 | 71.1 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | 75.9 | 84.7 | 62.8 | 52.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | 20.1 | 34.7 | 25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | 10.2 | 43.3 | 44.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 41.9 | 9.8 | 13.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 443.0 | 491.9 | 417.3 | 422.7 | 368.2 | |
| 流动比率（%） | 469.6 | 525.5 | 451.2 | 445.8 | 388.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 15.6 | 18.0 | 17.4 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1314.6 | 2876.1 | 3400.0 | 4231.9 | 3237.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.2 | 9.8 | 26.6 | 33.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.5 | 69.0 | 109.4 | 120.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | -1.2 | 2.3 | 2.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号