快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中达安现金流表

-0.11亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

中达安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.9 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.82 亿 0.16 亿 0.33 亿 -0.11 亿
现金流入 5.86 亿 6.62 亿 6.3 亿 7.62 亿 7.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.82 亿 6.49 亿 6.2 亿 6.98 亿 6.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 368.16 万 0.13 亿 755.99 万 0.64 亿 0.79 亿
现金流出 5.68 亿 5.81 亿 6.13 亿 7.29 亿 7.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 1.45 亿 1.5 亿 2.14 亿 2.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.41 亿 3.66 亿 3.68 亿 4.23 亿 4.31 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.44 亿 0.45 亿 0.48 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.26 亿 0.51 亿 0.44 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.19 亿 -924.81 万 -0.34 亿 -0.22 亿
现金流入 478.06 万 24.0 万 458.32 万 728.13 万 0.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
+取得投资收益收到的现金 478.06 万 24.0 万 0.0 元 226.15 万 285.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 9.3 万 501.98 万 495.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 449.02 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.41 亿 0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 603.12 万 653.23 万 755.18 万 0.15 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 350.0 万 0.0 元 627.96 万 0.26 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.62 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 -888.91 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -0.83 亿 -0.15 亿 -253.11 万 0.6 亿
现金流入 2.52 亿 1.66 亿 2.06 亿 2.68 亿 3.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.4 亿 1.63 亿 2.04 亿 2.68 亿 3.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 215.98 万 0.0 元 0.0 元 -111.2 万
现金流出 2.34 亿 2.48 亿 2.21 亿 2.7 亿 2.79 亿
-偿还债务所支付的现金 1.46 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.22 亿 2.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 0.25 亿 222.27 万 0.35 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 -0.2 亿 -846.58 万 -308.75 万 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.59 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号