资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 12.3 | 14.3 | 11.4 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 10.7 | 10.1 | 10.8 | 12.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 70.3 | 64.1 | 68.3 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 10.9 | 29.6 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 29.7 | 35.9 | 31.7 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 38.4 | 37.4 | 46.0 | 54.9 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 4.2 | 2.7 | 8.8 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 58.5 | 51.3 | -- | 33.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.3 | -17.2 | 0.8 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 5.1 | -31.2 | 0.9 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.7 | 0.0 | 4.2 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.6 | 30.6 | -160.3 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -1.3 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 30.9 | 27.5 | 21.5 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 7.1 | -36.9 | 0.9 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 21.6 | 24.4 | 25.7 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.5 | -31.7 | 1.3 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 15.1 | 15.3 | 19.2 | 21.0 | |
| 完整生意周期（天） | 63.2 | 65.3 | 70.2 | 66.1 | 70.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.2 | 65.3 | 70.2 | 60.7 | 66.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 67.8 | 94.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 5.4 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 26.9 | 24.2 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 39.1 | 46.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.1 | 10.6 | -2.4 | 19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -54.3 | 8.3 | -608.9 | 103.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | 5.7 | -26.5 | -11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 135.8 | 124.2 | 137.5 | |
| 流动比率（%） | 187.6 | 188.2 | 139.3 | 124.2 | 137.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 4.1 | -15.6 | 1.4 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 41.5 | 48.7 | 63.7 | 66.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1827.5 | 1906.3 | 1409.4 | 1578.8 | 1290.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 18.4 | 3.5 | 4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.9 | 225.1 | 152.3 | 192.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.8 | -22.4 | -38.3 | -42.3 | -- |
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