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扬帆新材现金流表

-7.67百万

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

扬帆新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.53 亿 0.59 亿 0.64 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.44 亿 0.76 亿 0.22 亿 -766.55 万
现金流入 5.75 亿 6.82 亿 7.92 亿 6.62 亿 5.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.45 亿 6.52 亿 6.91 亿 6.26 亿 5.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 721.73 万 0.36 亿 0.26 亿 0.16 亿
现金流出 5.1 亿 6.38 亿 7.16 亿 6.4 亿 5.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.55 亿 4.55 亿 5.04 亿 4.46 亿 4.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.21 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -1.5 亿 -0.73 亿 -0.28 亿 -0.15 亿
现金流入 0.62 亿 0.55 亿 0.24 亿 1.52 亿 2.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 1.49 亿 3.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.03 万 100.38 万 123.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 351.09 万 26.69 万 27.36 万 116.07 万 111.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.58 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 -0.6 亿
现金流出 2.44 亿 2.06 亿 0.97 亿 1.79 亿 3.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.86 亿 1.3 亿 0.74 亿 0.23 亿 674.68 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.23 亿 1.57 亿 3.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.58 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 -0.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.89 亿 1.14 亿 71.66 万 0.41 亿 0.26 亿
现金流入 4.67 亿 5.16 亿 6.56 亿 4.49 亿 3.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.16 亿 4.77 亿 5.84 亿 3.4 亿 2.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.39 亿 0.72 亿 1.09 亿 0.98 亿
现金流出 3.78 亿 4.02 亿 6.55 亿 4.08 亿 3.43 亿
-偿还债务所支付的现金 3.06 亿 3.6 亿 5.73 亿 3.67 亿 2.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.21 亿 0.66 亿 0.22 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -264.02 万 -157.32 万 164.5 万 99.72 万 74.7 万
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 614.03 万 489.03 万 0.36 亿 413.74 万
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.59 亿 0.64 亿 1.0 亿 1.04 亿


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