资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 5.0 | 7.0 | 8.4 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 6.5 | 6.2 | 5.2 | 5.6 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 28.5 | 31.5 | 29.6 | 30.8 | 33.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.5 | 68.5 | 70.4 | 69.2 | 66.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 9.2 | 8.9 | 5.1 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 41.9 | 29.5 | 36.0 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 3.4 | 16.0 | 11.7 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 54.7 | 54.5 | -- | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 0.5 | 0.4 | -6.5 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 0.9 | 0.7 | -12.1 | -14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | -7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | 1.5 | -0.2 | -41.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 18.8 | 19.9 | 15.3 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 1.2 | 0.6 | -13.2 | -17.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 15.8 | 16.5 | 19.3 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 0.9 | 0.7 | -12.7 | -16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 171.7 | 144.5 | 150.6 | 162.8 | 183.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.9 | 38.6 | 40.6 | 40.8 | 36.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 132.8 | 105.9 | 110.0 | 122.1 | 146.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.3 | 78.2 | 72.8 | 59.5 | 49.9 | |
| 缺钱天数（天） | 54.4 | 66.3 | 77.8 | 103.4 | 133.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 45.8 | 9.9 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.6 | -75.5 | -45.4 | -2063.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | 0.8 | -1.1 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.4 | 42.5 | 53.6 | 43.4 | 35.8 | |
| 流动比率（%） | 97.7 | 75.1 | 100.2 | 85.5 | 77.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 1.2 | 1.0 | -4.5 | -5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 45.3 | 45.5 | 47.7 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.9 | 102.0 | 119.9 | 119.2 | 113.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | 7.5 | 18.5 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | 31.7 | 31.9 | 27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.8 | -44.0 | -59.2 | -45.6 | -- |
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