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广和通现金流表

4.49亿

营业现金流

-1.55亿

投资现金流

-3.0亿

融资现金流

现金流表详细项

广和通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.86 亿 4.79 亿 4.34 亿 8.17 亿 9.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.37 亿 -4.22 亿 3.0 亿 6.54 亿 4.49 亿
现金流入 31.16 亿 37.49 亿 56.21 亿 83.28 亿 82.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.2 亿 34.17 亿 50.93 亿 78.27 亿 77.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.41 亿 0.48 亿 0.64 亿 0.73 亿
现金流出 27.78 亿 41.71 亿 53.22 亿 76.74 亿 78.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.23 亿 34.18 亿 43.54 亿 64.71 亿 65.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.17 亿 4.6 亿 6.12 亿 8.22 亿 8.45 亿
-支付的各项税费 0.97 亿 1.22 亿 1.91 亿 1.83 亿 1.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.98 亿 2.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 0.27 亿 -1.79 亿 -2.83 亿 -1.55 亿
现金流入 40.3 亿 2.9 亿 5.43 亿 4.47 亿 7.38 亿
+收回投资收到的现金 40.14 亿 2.9 亿 4.83 亿 4.41 亿 6.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 10.21 万 144.23 万 187.56 万 398.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.6 万 3.72 万 8,224.0 元 0.0 元 10.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.84 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 417.76 万 0.0 元
现金流出 41.64 亿 2.63 亿 7.22 亿 7.3 亿 8.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.96 亿 1.97 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 39.68 亿 0.67 亿 5.49 亿 5.74 亿 7.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 3.48 亿 2.37 亿 -2.09 亿 -3.0 亿
现金流入 2.2 亿 9.88 亿 15.45 亿 12.14 亿 14.5 亿
+吸收投资收到的现金 608.03 万 0.39 亿 0.32 亿 1.99 亿 582.11 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.14 亿 9.49 亿 15.08 亿 9.8 亿 14.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 453.71 万 0.36 亿 652.09 万
现金流出 3.17 亿 6.41 亿 13.08 亿 14.23 亿 17.5 亿
-偿还债务所支付的现金 2.3 亿 5.27 亿 11.83 亿 12.01 亿 13.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.82 亿 1.09 亿 1.07 亿 3.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.32 亿 0.16 亿 1.15 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 204.26 万 0.25 亿 -40.04 万 155.26 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -0.45 亿 3.82 亿 1.62 亿 -412.11 万
期末现金及现金等价物余额 4.79 亿 4.34 亿 8.17 亿 9.78 亿 9.88 亿


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