广和通现金流表
1.82亿
营业现金流
-4.87亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广和通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.79 亿 | 4.34 亿 | 8.17 亿 | 9.78 亿 | 7.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.22 亿 | 3.0 亿 | 6.54 亿 | 4.4 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 37.49 亿 | 56.21 亿 | 83.28 亿 | 81.23 亿 | 80.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.17 亿 | 50.93 亿 | 78.27 亿 | 76.5 亿 | 76.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 41.71 亿 | 53.22 亿 | 76.74 亿 | 76.83 亿 | 78.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.18 亿 | 43.54 亿 | 64.71 亿 | 65.16 亿 | 67.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 6.12 亿 | 8.22 亿 | 7.88 亿 | 7.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 1.91 亿 | 1.83 亿 | 1.9 亿 | 2.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 1.64 亿 | 1.98 亿 | 1.89 亿 | 1.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -1.79 亿 | -2.83 亿 | -4.79 亿 | -4.87 亿 |
| 现金流入 | 2.9 亿 | 5.43 亿 | 4.47 亿 | 7.79 亿 | 14.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.9 亿 | 4.83 亿 | 4.41 亿 | 6.92 亿 | 13.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.21 万 | 144.23 万 | 187.56 万 | 320.73 万 | 272.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.72 万 | 8,224.0 元 | 0.0 元 | 2.09 万 | 1.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 417.76 万 | 0.0 元 | 373.89 万 |
| 现金流出 | 2.63 亿 | 7.22 亿 | 7.3 亿 | 12.59 亿 | 19.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97 亿 | 1.73 亿 | 1.56 亿 | 1.24 亿 | 1.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.67 亿 | 5.49 亿 | 5.74 亿 | 11.27 亿 | 17.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 270.07 万 | 270.07 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 511.43 万 | 511.43 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.48 亿 | 2.37 亿 | -2.09 亿 | -2.44 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 9.88 亿 | 15.45 亿 | 12.14 亿 | 14.28 亿 | 14.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 1.99 亿 | 232.8 万 | 865.89 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 232.8 万 | 232.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.41 亿 | 13.08 亿 | 14.23 亿 | 16.72 亿 | 16.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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