资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 28.5 | 35.2 | 28.6 | 28.4 | |
| 存货（%） | 17.3 | 19.2 | 17.1 | 18.1 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 8.6 | 7.8 | 10.9 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 78.1 | 78.0 | 77.3 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 4.9 | 4.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 21.9 | 22.0 | 22.7 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.8 | 29.3 | 29.3 | 27.3 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 52.6 | 50.0 | 46.7 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 12.0 | 9.2 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 46.4 | 37.9 | -- | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 11.2 | 6.9 | 8.4 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 22.8 | 16.6 | 20.3 | 23.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 20.1 | 13.1 | 14.3 | 18.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.9 | 125.9 | 67.9 | 89.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 24.1 | 20.2 | 23.1 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 10.1 | 6.3 | 8.1 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 16.1 | 15.5 | 15.3 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 9.8 | 6.5 | 7.3 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 59.5 | 53.6 | 40.5 | 46.0 | 68.8 | |
| 完整生意周期（天） | 151.8 | 160.9 | 188.7 | 174.6 | 167.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 83.7 | 111.6 | 101.3 | 101.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 64.1 | 77.3 | 77.1 | 73.3 | 65.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.3 | 134.2 | 125.9 | 117.4 | 104.8 | |
| 缺钱天数（天） | 3.5 | 26.7 | 62.8 | 57.1 | 62.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.3 | 49.8 | 37.4 | 36.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.3 | 34.9 | -14.0 | 75.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 25.0 | 24.3 | 28.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.7 | 112.2 | 121.6 | 126.7 | 142.9 | |
| 流动比率（%） | 167.4 | 148.7 | 155.9 | 165.5 | 176.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 32.1 | 8.2 | 21.6 | 24.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 53.6 | 62.1 | 55.9 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1996.3 | 1547.4 | 1344.1 | 1732.1 | 2411.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | -19.1 | 9.4 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.1 | -16.7 | 32.8 | 46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -53.2 | -31.5 | -20.3 | -- |
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