凯普生物现金流表
1.9亿
营业现金流
-0.97亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯普生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 5.22 亿 | 10.2 亿 | 7.61 亿 | 6.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.31 亿 | 13.09 亿 | 3.2 亿 | 0.79 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 22.28 亿 | 38.79 亿 | 20.82 亿 | 10.76 亿 | 10.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.02 亿 | 38.55 亿 | 20.16 亿 | 10.29 亿 | 9.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.66 亿 | 0.34 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 15.97 亿 | 25.7 亿 | 17.63 亿 | 9.97 亿 | 8.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.39 亿 | 10.89 亿 | 4.9 亿 | 1.71 亿 | 1.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.19 亿 | 6.47 亿 | 5.12 亿 | 3.8 亿 | 3.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.72 亿 | 3.12 亿 | 3.65 亿 | 1.3 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67 亿 | 5.22 亿 | 3.96 亿 | 3.16 亿 | 2.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.03 亿 | -6.05 亿 | -2.85 亿 | -1.1 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 27.81 亿 | 26.71 亿 | 11.17 亿 | 6.95 亿 | 5.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.75 亿 | 26.58 亿 | 10.92 亿 | 6.94 亿 | 5.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 763.6 万 | 0.0 元 | 8.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 633.82 万 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 39.88 万 | 39.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 32.84 亿 | 32.76 亿 | 14.02 亿 | 8.05 亿 | 6.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.41 亿 | 7.34 亿 | 3.85 亿 | 1.48 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.43 亿 | 25.42 亿 | 10.17 亿 | 6.57 亿 | 4.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 849.82 万 | -2.19 亿 | -2.94 亿 | -0.75 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 3.19 亿 | 2.11 亿 | 0.8 亿 | 0.55 亿 | 1.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.7 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.1 亿 | 4.3 亿 | 3.74 亿 | 1.31 亿 | 1.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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