快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

凯普生物现金流表

1.74亿

营业现金流

0.89亿

投资现金流

-1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

凯普生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 3.91 亿 5.22 亿 10.2 亿 7.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.11 亿 6.31 亿 13.09 亿 3.2 亿 1.74 亿
现金流入 11.94 亿 22.28 亿 38.79 亿 20.82 亿 15.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.65 亿 22.02 亿 38.55 亿 20.16 亿 14.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.66 亿 0.67 亿
现金流出 8.83 亿 15.97 亿 25.7 亿 17.63 亿 13.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.81 亿 7.39 亿 10.89 亿 4.9 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 3.19 亿 6.47 亿 5.12 亿 4.3 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 1.72 亿 3.12 亿 3.65 亿 3.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 3.67 亿 5.22 亿 3.96 亿 3.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.9 亿 -5.03 亿 -6.05 亿 -2.85 亿 0.89 亿
现金流入 12.52 亿 27.81 亿 26.71 亿 11.17 亿 8.46 亿
+收回投资收到的现金 12.45 亿 27.75 亿 26.58 亿 10.92 亿 8.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 763.6 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 692.38 万 633.82 万 0.14 亿 0.18 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.42 亿 32.84 亿 32.76 亿 14.02 亿 7.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.87 亿 6.41 亿 7.34 亿 3.85 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 21.54 亿 26.43 亿 25.42 亿 10.17 亿 5.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.17 亿 849.82 万 -2.19 亿 -2.94 亿 -1.38 亿
现金流入 11.19 亿 3.19 亿 2.11 亿 0.8 亿 0.64 亿
+吸收投资收到的现金 10.37 亿 0.7 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.81 亿 2.48 亿 2.01 亿 0.8 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 60.34 万 0.0 元 0.0 元 2.04 万 2.04 万
现金流出 1.03 亿 3.1 亿 4.3 亿 3.74 亿 2.02 亿
-偿还债务所支付的现金 600.0 万 1.72 亿 2.54 亿 1.48 亿 0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.76 亿 1.14 亿 1.6 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.66 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -436.52 万 -547.75 万 0.13 亿 94.79 万 -248.55 万
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 1.31 亿 4.98 亿 -2.59 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 3.91 亿 5.22 亿 10.2 亿 7.61 亿 8.79 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号