资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 21.0 | 18.7 | 15.4 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 26.4 | 40.5 | 33.0 | 23.8 | 22.5 | |
| 存货（%） | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 7.2 | 8.1 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 65.4 | 55.5 | 48.1 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 34.6 | 44.5 | 51.9 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 20.2 | 8.9 | 9.6 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 77.7 | -- | 87.5 | 86.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.9 | 32.9 | 1.1 | -18.4 | -19.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.5 | 42.6 | 2.9 | -20.8 | -21.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.5 | 43.0 | 0.3 | -20.5 | -21.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 399.5 | 580.3 | 6.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 3.9 | 0.3 | -1.0 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 67.6 | 69.4 | 61.0 | 47.7 | 47.2 | |
| 营业利润率（%) | 40.2 | 39.2 | 3.9 | -100.8 | -108.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 19.5 | 59.5 | 69.6 | 70.0 | |
| 净利率（%) | 33.1 | 32.2 | 6.2 | -116.5 | -126.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 167.0 | 153.6 | 855.3 | 739.6 | 755.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.6 | 125.3 | 762.7 | 668.9 | 679.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 12.9 | 3.9 | 5.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 28.3 | 92.6 | 70.7 | 76.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.8 | 73.2 | 258.8 | 107.1 | 91.8 | |
| 缺钱天数（天） | 102.1 | 80.4 | 596.5 | 632.5 | 664.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.3 | 109.4 | -80.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 129.0 | 104.2 | -98.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.1 | 50.4 | -2.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 355.0 | 314.2 | 605.9 | 489.2 | 501.5 | |
| 流动比率（%） | 376.7 | 322.9 | 625.5 | 504.1 | 518.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 278.5 | ∞ | ∞ | -845.9 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 22.3 | 11.0 | 12.5 | 13.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 313.1 | 419.7 | 369.5 | 299.4 | 300.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.2 | 96.1 | 62.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.3 | 121.6 | 99.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 16.4 | -1.0 | -- | -- |
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