资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.6 | 28.3 | 21.0 | 18.7 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 26.4 | 40.5 | 33.0 | 32.2 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 68.3 | 60.3 | 65.4 | 55.5 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.7 | 39.7 | 34.6 | 44.5 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 16.0 | 20.2 | 8.9 | 7.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 82.1 | 77.7 | -- | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.9 | 24.9 | 32.9 | 1.1 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 30.5 | 42.6 | 2.9 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 30.5 | 43.0 | 0.3 | -2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 205.0 | 399.5 | 580.3 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.9 | 3.9 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 73.4 | 67.6 | 69.4 | 61.0 | 54.9 | |
| 营业利润率（%) | 34.6 | 40.2 | 39.2 | 3.9 | -23.6 | |
| 营业费用率（%） | 38.0 | 26.2 | 19.5 | 59.5 | 71.9 | |
| 净利率（%) | 29.1 | 33.1 | 32.2 | 6.2 | -16.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 193.9 | 167.0 | 153.6 | 855.3 | 934.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.3 | 115.6 | 125.3 | 762.7 | 835.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 7.1 | 12.9 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 70.7 | 51.4 | 28.3 | 92.6 | 99.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.8 | 64.8 | 73.2 | 258.8 | 168.5 | |
| 缺钱天数（天） | 132.2 | 102.1 | 80.4 | 596.5 | 766.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 85.7 | 97.3 | 109.4 | -80.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 200.1 | 129.0 | 104.2 | -98.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 113.9 | 37.1 | 50.4 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 609.9 | 355.0 | 314.2 | 605.9 | 706.2 | |
| 流动比率（%） | 641.4 | 376.7 | 322.9 | 625.5 | 732.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 278.5 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 17.9 | 22.3 | 11.0 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.8 | 313.1 | 419.7 | 369.5 | 351.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.8 | 93.2 | 96.1 | 62.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.7 | 77.3 | 121.6 | 99.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 9.0 | 16.4 | -1.0 | -- |
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