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德艺文创现金流表

-0.39亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

德艺文创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.38 亿 0.57 亿 1.73 亿 3.73 亿 1.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 -0.45 亿 2.28 亿 0.34 亿 -0.39 亿
现金流入 6.28 亿 8.39 亿 9.95 亿 8.35 亿 8.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.41 亿 7.42 亿 8.76 亿 7.4 亿 7.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.1 亿 939.49 万 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 5.89 亿 8.84 亿 7.67 亿 8.02 亿 9.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.22 亿 8.01 亿 6.77 亿 5.88 亿 6.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.56 亿
-支付的各项税费 517.32 万 394.82 万 503.05 万 0.1 亿 917.55 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.41 亿 0.43 亿 1.56 亿 1.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -1.59 亿 -2.3 亿 -0.62 亿 -0.58 亿
现金流入 2.54 亿 4.54 亿 3.68 亿 4.13 亿 2.2 亿
+收回投资收到的现金 2.42 亿 4.54 亿 3.68 亿 4.13 亿 2.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,360.0 元 1,800.0 元 0.0 元 0.0 元 6,225.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.89 亿 6.13 亿 5.98 亿 4.76 亿 2.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.49 亿 1.63 亿 2.33 亿 0.65 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 2.4 亿 4.5 亿 3.65 亿 4.11 亿 1.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 3.22 亿 1.94 亿 -1.94 亿 0.18 亿
现金流入 0.61 亿 4.7 亿 3.7 亿 0.5 亿 0.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.33 亿 1.3 亿 135.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 135.0 万 135.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 1.37 亿 2.39 亿 0.49 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 138.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 1.48 亿 1.76 亿 2.44 亿 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.27 亿 1.55 亿 2.03 亿 0.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.39 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 349.64 万 286.41 万 181.56 万 -33.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -668.51 万 -65.97 万 844.25 万 395.02 万 523.7 万
现金及现金等价物净增加额 -0.82 亿 1.16 亿 2.0 亿 -2.18 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 1.73 亿 3.73 亿 1.54 亿 0.8 亿


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