资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 20.7 | 34.3 | 17.2 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 19.8 | 11.4 | 12.2 | 18.4 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 50.3 | 51.0 | 36.2 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 49.7 | 49.0 | 63.8 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 18.3 | 23.8 | 9.9 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 80.9 | 75.6 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 3.1 | 5.2 | 2.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 4.1 | 6.7 | 3.2 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 5.2 | 4.5 | 3.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | 7.9 | 19.8 | 10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 12.3 | 15.8 | 19.3 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 2.4 | 7.2 | 4.3 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 10.7 | 9.6 | 14.8 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 2.6 | 6.0 | 3.7 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.2 | 50.1 | 6.2 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 67.6 | 65.5 | 66.7 | 63.3 | 68.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 61.4 | 63.3 | 60.0 | 65.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 64.0 | 90.4 | 106.1 | 111.7 | 111.9 | |
| 存货周转天数（天） | 5.7 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.0 | 26.2 | 30.0 | 40.4 | 41.3 | |
| 缺钱天数（天） | 31.5 | 39.3 | 36.8 | 22.9 | 27.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.1 | 44.0 | 3.8 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.4 | -54.1 | 210.0 | -48.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 98.9 | 22.5 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.7 | 269.3 | 212.5 | 359.2 | 216.9 | |
| 流动比率（%） | 166.0 | 274.7 | 214.4 | 365.1 | 221.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 3.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 19.1 | 24.4 | 10.5 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 256.8 | 326.0 | 245.2 | 210.9 | 189.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | -29.6 | 87.5 | 37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.2 | 4.6 | 52.9 | 38.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -28.4 | 6.2 | -25.5 | -- |
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