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万通智控现金流表

2.36亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

万通智控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.82 亿 1.47 亿 2.29 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.2 亿 1.15 亿 1.44 亿 1.28 亿 2.36 亿
现金流入 7.98 亿 9.75 亿 11.87 亿 12.3 亿 12.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.16 亿 8.78 亿 10.77 亿 11.16 亿 11.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.21 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.6 亿
现金流出 6.79 亿 8.6 亿 10.42 亿 11.02 亿 10.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.39 亿 4.87 亿 6.46 亿 6.59 亿 6.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.72 亿 2.72 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.54 亿 0.59 亿 0.72 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.79 亿 0.86 亿 0.99 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.91 亿 -2.49 亿 0.21 亿 -0.64 亿 -0.29 亿
现金流入 2.52 亿 2.56 亿 4.51 亿 5.01 亿 2.89 亿
+收回投资收到的现金 2.48 亿 2.26 亿 3.91 亿 4.76 亿 2.55 亿
+取得投资收益收到的现金 183.93 万 306.58 万 778.03 万 928.24 万 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 169.89 万 59.03 万 60.74 万 72.62 万 -525.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 0.51 亿 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 3.43 亿 5.05 亿 4.3 亿 5.65 亿 3.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.02 亿 1.02 亿 0.99 亿 0.78 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 2.41 亿 3.55 亿 3.02 亿 4.73 亿 2.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.48 亿 0.29 亿 0.15 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 2.12 亿 -1.11 亿 -0.64 亿 -0.89 亿
现金流入 0.27 亿 2.96 亿 0.0 元 0.7 亿 0.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.93 亿 0.0 元 0.0 元 542.62 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.27 亿 250.0 万 0.0 元 0.7 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 60.0 万 0.0 元 9.92 万 -178.31 万
现金流出 0.69 亿 0.84 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.53 亿 0.54 亿 0.81 亿 0.96 亿 1.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 179.8 万 594.89 万 510.3 万 564.72 万 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -525.31 万 -0.13 亿 0.28 亿 0.13 亿 738.34 万
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 0.65 亿 0.82 亿 0.13 亿 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 1.47 亿 2.29 亿 2.42 亿 3.67 亿


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