资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 23.4 | 22.8 | 22.0 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 17.1 | 16.1 | 17.2 | 16.6 | |
| 存货（%） | 14.4 | 12.6 | 14.5 | 13.3 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 58.3 | 56.1 | 55.0 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 41.7 | 43.9 | 45.0 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 18.8 | 16.0 | 12.2 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 27.3 | 24.0 | 20.1 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 20.0 | 11.1 | 6.3 | 4.3 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 61.6 | 69.7 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 9.8 | 10.2 | 8.8 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 17.2 | 15.0 | 11.9 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 13.8 | 12.6 | 11.7 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.2 | 58.3 | 71.6 | 57.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 30.3 | 31.4 | 31.2 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 12.4 | 15.4 | 12.4 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 18.0 | 16.4 | 19.3 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 11.0 | 13.0 | 11.5 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 164.5 | 149.2 | 169.2 | 176.3 | 196.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.5 | 71.2 | 77.0 | 79.7 | 85.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.0 | 77.9 | 92.2 | 96.6 | 111.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.4 | 106.1 | 117.8 | 98.1 | 86.3 | |
| 缺钱天数（天） | 62.1 | 43.1 | 51.5 | 78.2 | 110.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.9 | 29.7 | 4.5 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.0 | 174.6 | 30.3 | -19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | 81.2 | 16.6 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 167.1 | 172.8 | 207.5 | 224.0 | |
| 流动比率（%） | 156.1 | 213.5 | 233.2 | 273.3 | 307.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 39.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 38.4 | 30.3 | 24.5 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.6 | 259.7 | 245.8 | 248.3 | 261.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.3 | 31.4 | 43.4 | 44.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.1 | 72.4 | 74.0 | 94.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 3.2 | 3.2 | -0.6 | -- |
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