资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 22.8 | 22.0 | 24.5 | 25.6 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 16.1 | 17.2 | 15.7 | 15.5 | |
| 存货（%） | 12.6 | 14.5 | 13.3 | 15.5 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 56.1 | 55.0 | 58.0 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 43.9 | 45.0 | 42.0 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 16.0 | 12.2 | 13.1 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 24.0 | 20.1 | 19.2 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 6.3 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 69.7 | -- | 78.1 | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 10.2 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 15.0 | 11.9 | 11.2 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 12.6 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.3 | 71.6 | 57.6 | 62.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 31.4 | 31.2 | 34.5 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 15.4 | 12.4 | 13.4 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 16.4 | 19.3 | 20.8 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 13.0 | 11.5 | 11.6 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 169.2 | 176.3 | 186.7 | 187.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 77.0 | 79.7 | 79.8 | 77.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 77.9 | 92.2 | 96.6 | 106.9 | 109.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 117.8 | 98.1 | 93.9 | 89.3 | |
| 缺钱天数（天） | 43.1 | 51.5 | 78.2 | 92.8 | 98.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.7 | 4.5 | -0.2 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 174.6 | 30.3 | -19.9 | 10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.2 | 16.6 | 10.9 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.1 | 172.8 | 207.5 | 221.1 | 248.2 | |
| 流动比率（%） | 213.5 | 233.2 | 273.3 | 302.0 | 337.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 30.3 | 24.5 | 21.9 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.7 | 245.8 | 248.3 | 270.2 | 279.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 43.4 | 44.8 | 61.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.4 | 74.0 | 94.0 | 106.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 3.2 | -0.6 | 6.7 | -- |
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