南京聚隆(300644)现金流表历史数据图解

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南京聚隆现金流表

1.69亿

营业现金流

-0.84亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

南京聚隆现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.84 亿	1.03 亿	1.01 亿	0.61 亿	0.63 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.15 亿	-0.57 亿	0.28 亿	-354.48 万	1.69 亿
现金流入	8.76 亿	11.82 亿	13.06 亿	13.66 亿	16.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	8.55 亿	11.43 亿	12.7 亿	13.5 亿	16.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.13 亿	0.23 亿	0.24 亿	732.15 万	696.68 万
现金流出	8.61 亿	12.39 亿	12.78 亿	13.7 亿	14.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.29 亿	10.74 亿	10.69 亿	11.14 亿	12.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.88 亿	1.21 亿	1.32 亿	1.47 亿	1.76 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.12 亿	0.24 亿	0.4 亿	0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.33 亿	0.53 亿	0.69 亿	0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.32 亿	-521.67 万	-0.59 亿	-2.35 亿	-0.84 亿
现金流入	4.94 亿	2.48 亿	0.46 亿	0.77 亿	3.93 亿
+收回投资收到的现金	4.9 亿	2.45 亿	0.46 亿	0.76 亿	3.91 亿
+取得投资收益收到的现金	339.39 万	289.14 万	36.45 万	33.4 万	28.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	14.32 万	8.42 万	19.02 万	6.2 万	153.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	58.14 万	58.14 万
现金流出	5.25 亿	2.53 亿	1.05 亿	3.12 亿	4.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.49 亿	0.39 亿	0.75 亿	0.84 亿	1.39 亿
-投资支付的现金	4.77 亿	2.15 亿	0.3 亿	2.28 亿	3.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	-2.22 万	-31.55 万	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.37 亿	0.59 亿	-982.6 万	2.42 亿	-1.01 亿
现金流入	2.14 亿	3.07 亿	3.47 亿	6.46 亿	3.73 亿
+吸收投资收到的现金	200.0 万	0.0 元	200.0 万	265.5 万	397.03 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	200.0 万	0.0 元	200.0 万	265.5 万	397.03 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.96 亿	3.04 亿	3.45 亿	6.43 亿	5.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.17 亿	303.4 万	0.0 元	0.0 元	-2.15 亿
现金流出	1.78 亿	2.48 亿	3.57 亿	4.04 亿	4.75 亿
-偿还债务所支付的现金	1.33 亿	2.19 亿	3.18 亿	3.47 亿	4.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.18 亿	0.28 亿	0.32 亿	0.27 亿	0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.27 亿	85.49 万	699.84 万	0.3 亿	0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-67.12 万	46.72 万	55.34 万	-27.43 万	90.65 万
现金及现金等价物净增加额	0.19 亿	-251.27 万	-0.4 亿	269.78 万	-0.15 亿
期末现金及现金等价物余额	1.03 亿	1.01 亿	0.61 亿	0.63 亿	0.48 亿

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