南京聚隆现金流表
1.23亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京聚隆现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.84 亿 | 1.03 亿 | 1.01 亿 | 0.61 亿 | 0.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -0.57 亿 | 0.28 亿 | -354.48 万 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 8.76 亿 | 11.82 亿 | 13.06 亿 | 13.66 亿 | 16.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.55 亿 | 11.43 亿 | 12.7 亿 | 13.5 亿 | 16.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 732.15 万 | 494.23 万 |
| 现金流出 | 8.61 亿 | 12.39 亿 | 12.78 亿 | 13.7 亿 | 15.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.29 亿 | 10.74 亿 | 10.69 亿 | 11.14 亿 | 12.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88 亿 | 1.21 亿 | 1.32 亿 | 1.47 亿 | 1.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 0.53 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -521.67 万 | -0.59 亿 | -2.35 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 4.94 亿 | 2.48 亿 | 0.46 亿 | 0.77 亿 | 4.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.9 亿 | 2.45 亿 | 0.46 亿 | 0.76 亿 | 4.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 339.39 万 | 289.14 万 | 36.45 万 | 33.4 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.32 万 | 8.42 万 | 19.02 万 | 6.2 万 | 150.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 58.14 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.25 亿 | 2.53 亿 | 1.05 亿 | 3.12 亿 | 4.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 0.39 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 0.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.77 亿 | 2.15 亿 | 0.3 亿 | 2.28 亿 | 3.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -2.22 万 | -31.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 0.59 亿 | -982.6 万 | 2.42 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 2.14 亿 | 3.07 亿 | 3.47 亿 | 6.46 亿 | 3.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 265.5 万 | 77.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 265.5 万 | 77.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 2.48 亿 | 3.57 亿 | 4.04 亿 | 4.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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