资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 9.4 | 5.7 | 11.4 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 31.5 | 31.3 | 29.1 | 29.8 | |
| 存货（%） | 21.7 | 20.7 | 20.6 | 18.2 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 69.3 | 67.1 | 69.1 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 30.7 | 32.9 | 30.9 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 27.0 | 27.8 | 23.5 | 29.8 | |
| 流动负债（%） | 43.1 | 47.1 | 49.0 | 46.2 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 11.1 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 49.8 | 48.4 | -- | 41.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.1 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 4.3 | 7.3 | 9.1 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 4.5 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.7 | 34.6 | 49.9 | 68.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 11.6 | 13.1 | 16.1 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 1.7 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 9.0 | 9.4 | 11.2 | 10.0 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 4.2 | 3.9 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 188.2 | 165.8 | 185.3 | 195.6 | 183.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.9 | 90.3 | 105.5 | 111.0 | 102.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 92.4 | 75.5 | 79.8 | 84.7 | 81.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.4 | 96.5 | 105.8 | 111.7 | 111.9 | |
| 缺钱天数（天） | 79.9 | 69.3 | 79.5 | 83.9 | 72.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | 45.7 | 2.9 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.8 | -60.8 | 91.9 | 36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 3.0 | 5.4 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.7 | 103.2 | 94.8 | 110.2 | 103.6 | |
| 流动比率（%） | 160.1 | 147.0 | 136.9 | 149.5 | 144.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 3.5 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 50.2 | 51.6 | 57.3 | 58.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.6 | 206.4 | 189.9 | 216.9 | 218.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | -8.0 | 3.5 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.4 | -19.4 | 7.7 | 2.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -38.3 | -39.4 | -36.7 | -- |
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