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超频三现金流表

-0.71亿

营业现金流

-1.52亿

投资现金流

-1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

超频三现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.83 亿 1.91 亿 3.87 亿 3.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -1.12 亿 -1.44 亿 -966.1 万 -0.71 亿
现金流入 6.35 亿 6.19 亿 10.66 亿 6.55 亿 6.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.93 亿 5.87 亿 10.01 亿 6.13 亿 5.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.85 亿
现金流出 6.2 亿 7.31 亿 12.1 亿 6.64 亿 7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.27 亿 5.21 亿 9.69 亿 4.38 亿 4.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 0.99 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.84 亿 0.89 亿 0.85 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 -3.15 亿 1.43 亿 -2.7 亿 -1.52 亿
现金流入 26.17 万 5.04 亿 5.16 亿 1.07 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 555.0 万 455.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 72.17 万 5,205.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.17 万 20.8 万 335.09 万 23.95 万 9.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.04 亿 5.13 亿 1.0 亿 0.51 亿
现金流出 0.95 亿 8.19 亿 3.73 亿 3.76 亿 2.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.56 亿 1.12 亿 2.76 亿 1.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.23 亿 0.13 亿 49.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.5 亿 2.6 亿 1.0 亿 0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.88 亿 5.37 亿 1.94 亿 1.92 亿 -1.15 亿
现金流入 4.73 亿 11.44 亿 9.07 亿 9.89 亿 8.04 亿
+吸收投资收到的现金 952.26 万 5.26 亿 2.01 亿 0.21 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 952.26 万 40.0 万 569.7 万 0.21 亿 0.37 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.13 亿 6.17 亿 7.07 亿 9.68 亿 7.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 54.38 万 0.0 元 0.0 元 -566.4 万
现金流出 3.84 亿 6.07 亿 7.13 亿 7.97 亿 9.2 亿
-偿还债务所支付的现金 3.66 亿 5.21 亿 6.32 亿 7.69 亿 8.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.28 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 106.35 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.59 亿 0.64 亿 493.16 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -499.9 万 -178.65 万 276.03 万 -384.49 万 -123.64 万
现金及现金等价物净增加额 379.75 万 1.08 亿 1.96 亿 -0.91 亿 -3.4 亿
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 1.91 亿 3.87 亿 2.96 亿 -0.33 亿


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