资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 21.4 | 18.7 | 13.3 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 21.1 | 19.7 | 16.0 | 17.1 | |
| 存货（%） | 9.8 | 12.4 | 17.3 | 12.2 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 59.4 | 61.1 | 47.1 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 7.5 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 40.6 | 38.9 | 52.9 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 45.4 | 40.6 | 46.7 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 1.6 | 4.7 | 9.4 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 53.1 | 54.7 | -- | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 1.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -10.7 | 0.5 | -15.2 | -14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | -19.5 | 1.7 | -21.6 | -30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | -14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | -50.5 | 2.1 | -81.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 22.4 | 17.8 | 15.8 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -34.4 | 0.8 | -57.5 | -51.9 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 37.7 | 17.5 | 32.3 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -32.7 | 0.9 | -55.6 | -50.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 280.9 | 409.2 | 275.3 | 473.9 | 463.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.9 | 246.0 | 145.1 | 238.7 | 209.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 107.0 | 163.2 | 130.2 | 235.2 | 253.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.8 | 152.5 | 82.1 | 160.6 | 171.0 | |
| 缺钱天数（天） | 155.1 | 256.7 | 193.3 | 313.3 | 292.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | -4.9 | 98.5 | -44.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.2 | -1454.8 | 104.7 | -4023.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 60.8 | 18.7 | -25.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.0 | 103.7 | 107.8 | 74.9 | 61.8 | |
| 流动比率（%） | 91.5 | 131.0 | 150.4 | 101.0 | 84.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -5.3 | 1.5 | -7.9 | -6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 46.9 | 45.3 | 56.1 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.1 | 251.4 | 276.2 | 141.6 | 122.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | -11.8 | -14.8 | -0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9.3 | -22.2 | -21.1 | -25.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.3 | -63.0 | -60.0 | -67.6 | -- |
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