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星云股份现金流表

2.09亿

营业现金流

-0.66亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

星云股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 1.48 亿 2.98 亿 1.0 亿 1.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 -0.28 亿 -2.37 亿 -0.4 亿 2.09 亿
现金流入 5.16 亿 7.63 亿 9.66 亿 11.66 亿 11.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.81 亿 7.13 亿 9.15 亿 11.09 亿 11.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.48 亿 0.37 亿
现金流出 4.58 亿 7.91 亿 12.03 亿 12.06 亿 9.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 4.54 亿 7.17 亿 6.89 亿 4.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 2.25 亿 3.61 亿 3.52 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.57 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.75 亿 0.99 亿 1.07 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -1.67 亿 -2.47 亿 -1.65 亿 -0.66 亿
现金流入 59.79 万 4.75 亿 4.63 亿 2.83 亿 250.27 万
+收回投资收到的现金 47.02 万 4.7 亿 4.6 亿 2.8 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 421.79 万 343.4 万 183.3 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.77 万 48.44 万 0.0 元 112.51 万 138.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.86 万 112.27 万
现金流出 1.0 亿 6.41 亿 7.1 亿 4.48 亿 0.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.95 亿 0.94 亿 1.05 亿 2.88 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 498.0 万 5.47 亿 5.42 亿 1.6 亿 89.63 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 3.44 亿 2.85 亿 2.61 亿 -1.21 亿
现金流入 3.0 亿 5.23 亿 4.84 亿 9.93 亿 6.87 亿
+吸收投资收到的现金 2.0 万 3.88 亿 0.63 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 1.21 亿 4.21 亿 9.92 亿 6.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 3.11 万 8.0 万 -43.54 万
现金流出 1.74 亿 1.79 亿 1.99 亿 7.31 亿 8.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.63 亿 1.52 亿 1.38 亿 6.58 亿 7.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.42 亿 0.48 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -123.68 万 -2.63 万 28.63 万 8.44 万 29.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 1.5 亿 -1.98 亿 0.57 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.48 亿 2.98 亿 1.0 亿 1.57 亿 1.79 亿


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