资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 20.9 | 12.5 | 9.4 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 21.4 | 31.2 | 27.5 | 24.7 | |
| 存货（%） | 14.5 | 18.1 | 17.5 | 16.4 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.9 | 65.7 | 67.9 | 58.5 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.1 | 34.3 | 32.1 | 41.5 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 24.1 | 26.4 | 15.9 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 38.6 | 50.4 | 58.1 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 7.5 | 7.8 | 6.7 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.3 | 53.9 | 41.7 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.7 | 0.4 | -7.8 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 9.3 | 0.9 | -20.1 | -17.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.8 | 66.4 | -16.3 | -135.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -1.3 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 44.9 | 27.8 | 27.7 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 11.6 | -2.0 | -22.4 | -12.2 | |
| 营业费用率（%） | 32.8 | 34.0 | 29.2 | 45.3 | 36.8 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 11.2 | 0.7 | -21.4 | -15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 403.9 | 394.2 | 332.4 | 530.6 | 428.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.2 | 174.4 | 173.7 | 295.0 | 224.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 205.6 | 219.8 | 158.8 | 235.6 | 203.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 297.4 | 320.0 | 227.3 | 295.3 | 207.8 | |
| 缺钱天数（天） | 106.4 | 74.2 | 105.2 | 235.4 | 220.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.2 | 41.0 | 57.9 | -29.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13794.9 | 51.7 | -126.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 80.4 | -1.2 | -18.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.1 | 123.4 | 99.9 | 72.5 | 69.5 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 170.2 | 134.6 | 100.7 | 98.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 14.8 | -0.3 | -5.9 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.7 | 46.1 | 58.3 | 64.8 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.0 | 252.9 | 247.7 | 157.9 | 153.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | -3.6 | -18.5 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.9 | -13.9 | -59.6 | -33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -16.9 | -34.6 | -75.1 | -- |
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