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杭州园林现金流表

0.25亿

营业现金流

5.09万

投资现金流

-9.44百万

融资现金流

现金流表详细项

杭州园林现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.65 亿 0.78 亿 2.45 亿 1.51 亿 1.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 1.2 亿 -0.23 亿 -263.86 万 0.25 亿
现金流入 5.79 亿 8.45 亿 8.71 亿 4.77 亿 3.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.54 亿 8.08 亿 8.42 亿 4.56 亿 3.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.37 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.35 亿
现金流出 5.27 亿 7.25 亿 8.94 亿 4.8 亿 3.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.06 亿 5.4 亿 6.93 亿 3.09 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.48 亿 0.56 亿 0.24 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -286.62 万 -0.6 亿 -863.97 万 5.09 万
现金流入 31.85 万 43.16 万 6.73 万 48.15 万 519.86 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.85 万 43.16 万 6.73 万 35.55 万 7.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.6 万 12.6 万
现金流出 0.24 亿 329.78 万 0.6 亿 912.11 万 514.76 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214.3 万 329.78 万 52.47 万 599.51 万 502.16 万
-投资支付的现金 0.22 亿 0.0 元 0.6 亿 300.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.6 万 12.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 0.5 亿 -0.1 亿 -754.96 万 -944.45 万
现金流入 0.4 亿 0.63 亿 0.0 元 198.0 万 72.68 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 198.0 万 72.68 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 198.0 万 198.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 0.13 亿 0.1 亿 952.96 万 0.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.1 亿 794.5 万 794.5 万 794.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.58 万 267.26 万 252.39 万 158.46 万 222.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 1.67 亿 -0.93 亿 -0.19 亿 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.78 亿 2.45 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.48 亿


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