资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 17.7 | 12.8 | 12.5 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 15.8 | 14.5 | 16.0 | 23.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 83.2 | 76.0 | 71.9 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 16.8 | 24.0 | 28.1 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 59.9 | 56.6 | 50.6 | 44.5 | 40.8 | |
| 流动负债（%） | 64.8 | 62.2 | 56.5 | 50.2 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.0 | 37.6 | 43.4 | -- | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 6.7 | 2.1 | 1.7 | -10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 6.6 | 1.7 | 1.2 | -10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.9 | 27.6 | 8.7 | 6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 18.7 | 17.2 | 26.6 | 3.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 4.8 | 4.0 | 2.8 | -33.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 20.2 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 4.4 | 1.7 | 2.8 | -31.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 130.7 | 117.3 | 112.1 | 209.1 | 393.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.7 | 117.3 | 112.1 | 209.1 | 393.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 337.8 | 468.9 | 478.5 | 894.7 | 874.3 | |
| 缺钱天数（天） | -207.2 | -351.7 | -366.4 | -685.5 | -480.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | -7.2 | -12.3 | -52.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.9 | -38.4 | -27.7 | -66.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 18.8 | 1.4 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 134.4 | 143.1 | 146.3 | |
| 流动比率（%） | 126.1 | 133.8 | 134.4 | 143.1 | 146.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.1 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.0 | 62.4 | 56.6 | 50.4 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.2 | 305.0 | 323.0 | 331.2 | 323.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 13.7 | -3.3 | -0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.6 | 255.3 | 1009.6 | -62.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 20.1 | -6.2 | -2.2 | -- |
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