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雷迪克现金流表

0.7亿

营业现金流

1.5亿

投资现金流

-1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

雷迪克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 1.8 亿 2.23 亿 2.61 亿 2.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.4 亿 0.9 亿 1.11 亿 0.7 亿
现金流入 4.36 亿 5.41 亿 6.44 亿 6.24 亿 5.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.24 亿 5.13 亿 6.21 亿 6.08 亿 5.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 756.64 万 0.11 亿 0.13 亿 937.36 万 -0.41 亿
现金流出 3.61 亿 5.01 亿 5.53 亿 5.13 亿 4.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 3.24 亿 3.63 亿 3.51 亿 4.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.83 亿 1.03 亿 0.97 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.68 亿 0.55 亿 0.31 亿 -1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 0.62 亿 -0.37 亿 -0.23 亿 1.5 亿
现金流入 16.38 亿 22.01 亿 13.63 亿 10.65 亿 11.52 亿
+收回投资收到的现金 16.18 亿 21.79 亿 13.48 亿 10.51 亿 11.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.34 万 159.73 万 51.42 万 27.09 万 -439.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.12 亿 21.39 亿 14.0 亿 10.88 亿 10.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.46 亿 0.62 亿 0.59 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 17.82 亿 20.92 亿 13.38 亿 10.29 亿 9.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 450.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.57 亿 -0.22 亿 -0.85 亿 -1.28 亿
现金流入 11.24 亿 0.44 亿 0.75 亿 0.1 亿 -5.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 2.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.36 亿 859.04 万 0.2 亿 0.1 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.05 亿 0.35 亿 0.55 亿 0.0 元 -5.37 亿
现金流出 10.58 亿 1.01 亿 0.97 亿 0.95 亿 -3.95 亿
-偿还债务所支付的现金 10.35 亿 84.82 万 0.21 亿 0.1 亿 -447.39 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.56 亿 0.29 亿 0.41 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 118.53 万 0.44 亿 0.46 亿 0.44 亿 -4.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -188.74 万 -183.72 万 741.79 万 583.87 万 263.44 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 0.42 亿 0.38 亿 892.71 万 0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 2.23 亿 2.61 亿 2.7 亿 3.68 亿


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