快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

雷迪克现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

雷迪克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 1.8 亿 2.23 亿 2.61 亿 2.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.4 亿 0.9 亿 1.11 亿 0.37 亿
现金流入 4.36 亿 5.41 亿 6.44 亿 6.24 亿 6.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.24 亿 5.13 亿 6.21 亿 6.08 亿 6.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 756.64 万 0.11 亿 0.13 亿 937.36 万 0.12 亿
现金流出 3.61 亿 5.01 亿 5.53 亿 5.13 亿 5.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 3.24 亿 3.63 亿 3.51 亿 4.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.83 亿 1.03 亿 0.97 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.68 亿 0.55 亿 0.31 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 0.62 亿 -0.37 亿 -0.23 亿 -0.36 亿
现金流入 16.38 亿 22.01 亿 13.63 亿 10.65 亿 9.83 亿
+收回投资收到的现金 16.18 亿 21.79 亿 13.48 亿 10.51 亿 9.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.34 万 159.73 万 51.42 万 27.09 万 -564.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.12 亿 21.39 亿 14.0 亿 10.88 亿 10.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.46 亿 0.62 亿 0.59 亿 0.39 亿
-投资支付的现金 17.82 亿 20.92 亿 13.38 亿 10.29 亿 9.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.57 亿 -0.22 亿 -0.85 亿 -0.87 亿
现金流入 11.24 亿 0.44 亿 0.75 亿 0.1 亿 114.52 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 2.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.36 亿 859.04 万 0.2 亿 0.1 亿 0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.05 亿 0.35 亿 0.55 亿 0.0 元 -0.12 亿
现金流出 10.58 亿 1.01 亿 0.97 亿 0.95 亿 0.88 亿
-偿还债务所支付的现金 10.35 亿 84.82 万 0.21 亿 0.1 亿 272.96 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.56 亿 0.29 亿 0.41 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 118.53 万 0.44 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -188.74 万 -183.72 万 741.79 万 583.87 万 330.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 0.42 亿 0.38 亿 892.71 万 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 2.23 亿 2.61 亿 2.7 亿 1.87 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号