资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 45.1 | 44.3 | 42.0 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | |
| 存货（%） | 11.3 | 17.4 | 15.2 | 13.6 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 19.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 72.4 | 73.8 | 69.9 | 66.1 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.6 | 26.2 | 30.1 | 33.9 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 15.6 | 14.4 | 18.3 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 19.3 | 17.8 | 20.9 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 11.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 69.8 | 81.9 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.2 | 121.6 | 122.0 | 127.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 30.9 | 29.5 | 32.0 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 19.1 | 18.2 | 19.9 | 18.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 15.0 | 12.2 | 12.1 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 16.2 | 16.0 | 18.5 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 252.4 | 246.5 | 266.0 | 267.0 | 266.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.2 | 69.0 | 73.5 | 77.7 | 75.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 172.1 | 177.5 | 192.5 | 189.3 | 190.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.2 | 164.5 | 177.4 | 216.3 | 208.4 | |
| 缺钱天数（天） | 74.2 | 82.0 | 88.6 | 50.7 | 57.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.4 | 35.2 | 9.6 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.0 | 66.3 | 4.6 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.7 | 5.1 | 23.2 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 425.0 | 292.9 | 307.7 | 251.3 | 227.7 | |
| 流动比率（%） | 503.4 | 383.1 | 393.3 | 316.7 | 295.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 12.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 30.2 | 18.1 | 21.2 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 507.8 | 478.1 | 424.7 | 313.7 | 312.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.2 | 14.2 | 33.5 | 31.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.6 | 62.1 | 73.4 | 72.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -88.7 | -5.3 | -0.5 | 1.2 | -- |
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