正海生物现金流表
1.54亿
营业现金流
-0.68亿
投资现金流
-1.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正海生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 1.13 亿 | 0.57 亿 | 0.59 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | 1.88 亿 | 1.8 亿 | 1.51 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 4.53 亿 | 4.38 亿 | 4.05 亿 | 4.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.12 亿 | 4.3 亿 | 4.25 亿 | 3.77 亿 | 3.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 792.73 万 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 2.53 亿 | 2.65 亿 | 2.58 亿 | 2.54 亿 | 2.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 | 0.71 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.15 亿 | 1.11 亿 | 1.28 亿 | 1.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.87 亿 | -1.38 亿 | -0.71 亿 | 0.96 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 8.95 亿 | 13.18 亿 | 11.31 亿 | 13.82 亿 | 13.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.84 亿 | 13.02 亿 | 11.16 亿 | 13.62 亿 | 12.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.75 万 | 4.78 万 | 6.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.83 亿 | 14.56 亿 | 12.02 亿 | 12.87 亿 | 13.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 982.03 万 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.73 亿 | 14.0 亿 | 11.7 亿 | 12.71 亿 | 13.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 395.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -1.06 亿 | -1.08 亿 | -1.94 亿 | -1.94 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 1.06 亿 | 1.08 亿 | 1.94 亿 | 1.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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