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正海生物现金流表

1.75亿

营业现金流

0.25亿

投资现金流

-1.78亿

融资现金流

现金流表详细项

正海生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.78 亿 1.64 亿 1.13 亿 0.57 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 1.66 亿 1.88 亿 1.8 亿 1.75 亿
现金流入 3.31 亿 4.2 亿 4.53 亿 4.38 亿 4.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.13 亿 4.12 亿 4.3 亿 4.25 亿 3.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 792.73 万 0.17 亿 0.11 亿 0.23 亿
现金流出 2.12 亿 2.53 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 812.44 万 0.23 亿 0.38 亿 0.25 亿 0.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.76 亿 0.77 亿 0.77 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.38 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -1.87 亿 -1.38 亿 -0.71 亿 0.25 亿
现金流入 7.55 亿 8.95 亿 13.18 亿 11.31 亿 13.0 亿
+收回投资收到的现金 7.47 亿 8.84 亿 13.02 亿 11.16 亿 12.8 亿
+取得投资收益收到的现金 817.96 万 0.11 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,942.0 元 17.75 万 4.78 万 6.2 万 6.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.27 亿 10.83 亿 14.56 亿 12.02 亿 12.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 982.03 万 0.56 亿 0.32 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 6.24 亿 10.73 亿 14.0 亿 11.7 亿 12.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.3 亿 -1.06 亿 -1.08 亿 -1.78 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.3 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.3 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.18 万 1.77 万 137.0 元 5,137.0 元 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.86 亿 -0.51 亿 -0.56 亿 152.11 万 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 1.13 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.8 亿


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