资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.2 | 61.5 | 62.5 | 64.1 | 62.4 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 71.4 | 71.9 | 73.1 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 28.6 | 28.1 | 26.9 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 7.5 | 6.0 | 3.7 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 13.6 | 10.7 | 8.5 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.3 | 84.5 | 87.7 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 19.4 | 19.4 | 18.7 | 17.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 23.5 | 22.5 | 21.1 | 18.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 23.3 | 22.4 | 21.0 | 18.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.5 | 159.6 | 141.4 | 121.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 92.2 | 89.1 | 88.7 | 89.9 | 87.7 | |
| 营业利润率（%) | 45.6 | 47.9 | 49.0 | 52.8 | 50.4 | |
| 营业费用率（%） | 50.5 | 46.4 | 42.3 | 42.7 | 43.5 | |
| 净利率（%) | 40.3 | 42.1 | 42.8 | 46.2 | 43.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 400.0 | 287.4 | 317.9 | 381.2 | 337.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 7.9 | 9.4 | 8.5 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.7 | 46.2 | 38.9 | 43.0 | 50.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 334.3 | 241.2 | 278.9 | 338.2 | 286.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1332.8 | 679.3 | 481.4 | 428.1 | 169.2 | |
| 缺钱天数（天） | -932.8 | -391.9 | -163.6 | -46.9 | 168.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 36.4 | 8.3 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.3 | 43.5 | 10.6 | 3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.9 | 21.4 | 10.2 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 347.3 | 499.4 | 633.7 | 815.4 | 944.2 | |
| 流动比率（%） | 363.6 | 526.4 | 672.3 | 856.2 | 993.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.7 | 15.5 | 12.3 | 10.0 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.3 | 365.3 | 386.5 | 395.9 | 386.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.7 | 131.8 | 177.9 | 200.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.0 | -- | 114.9 | 119.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.8 | 17.0 | 9.3 | 7.5 | -- |
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