世纪天鸿现金流表
-8.17百万
营业现金流
-1.54亿
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 世纪天鸿现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.25 亿 | 1.02 亿 | 1.12 亿 | 3.49 亿 | 3.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238.65 万 | 561.12 万 | 0.34 亿 | 0.2 亿 | -817.09 万 |
| 现金流入 | 3.46 亿 | 4.17 亿 | 4.23 亿 | 5.11 亿 | 5.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41 亿 | 4.06 亿 | 4.05 亿 | 4.94 亿 | 5.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 501.22 万 | 985.0 万 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 4.11 亿 | 3.89 亿 | 4.91 亿 | 5.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.38 亿 | 2.97 亿 | 2.61 亿 | 3.1 亿 | 3.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.85 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.67 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.37 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流入 | 7.48 亿 | 6.76 亿 | 6.39 亿 | 8.51 亿 | 6.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 87.49 万 | 0.16 亿 | 807.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 968.83 万 | 0.25 亿 | 0.1 亿 | 839.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.03 万 | 7.01 万 | 1,020.0 元 | 11.93 万 | 2.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 28.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.17 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.27 亿 | 6.5 亿 | 6.06 亿 | 8.41 亿 | 6.88 亿 |
| 现金流出 | 7.62 亿 | 6.93 亿 | 6.2 亿 | 8.15 亿 | 8.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 352.28 万 | 495.59 万 |
| -投资支付的现金 | 147.0 万 | 605.0 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.35 亿 | 6.75 亿 | 5.81 亿 | 8.11 亿 | 8.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 0.21 亿 | 1.83 亿 | -974.95 万 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.38 亿 | 2.91 亿 | 0.1 亿 | 673.59 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 228.83 万 | 285.5 万 | 2.39 亿 | 0.1 亿 | 673.59 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 228.83 万 | 285.5 万 | 186.2 万 | 0.0 元 | 183.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.17 亿 | 1.08 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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