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世纪天鸿现金流表

0.51亿

营业现金流

-1.23亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

世纪天鸿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 1.02 亿 1.12 亿 3.49 亿 3.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 238.65 万 561.12 万 0.34 亿 0.2 亿 0.51 亿
现金流入 3.46 亿 4.17 亿 4.23 亿 5.11 亿 5.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.41 亿 4.06 亿 4.05 亿 4.94 亿 5.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 501.22 万 985.0 万 0.18 亿 0.16 亿 0.2 亿
现金流出 3.43 亿 4.11 亿 3.89 亿 4.91 亿 5.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 2.97 亿 2.61 亿 3.1 亿 3.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.67 亿 0.76 亿 0.85 亿 0.93 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.29 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.67 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.17 亿 0.2 亿 0.37 亿 -1.23 亿
现金流入 7.48 亿 6.76 亿 6.39 亿 8.51 亿 5.68 亿
+收回投资收到的现金 87.49 万 0.16 亿 807.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 968.83 万 0.25 亿 0.1 亿 628.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.03 万 7.01 万 1,020.0 元 11.93 万 4.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 28.18 万 0.0 元 0.0 元 1.17 万
+收到其他与投资活动有关的现金 7.27 亿 6.5 亿 6.06 亿 8.41 亿 5.61 亿
现金流出 7.62 亿 6.93 亿 6.2 亿 8.15 亿 6.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.12 亿 0.15 亿 352.28 万 538.46 万
-投资支付的现金 147.0 万 605.0 万 0.24 亿 0.0 元 10.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.35 亿 6.75 亿 5.81 亿 8.11 亿 6.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.21 亿 1.83 亿 -974.95 万 -0.16 亿
现金流入 0.52 亿 0.38 亿 2.91 亿 0.1 亿 720.59 万
+吸收投资收到的现金 228.83 万 285.5 万 2.39 亿 0.1 亿 720.59 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 228.83 万 285.5 万 186.2 万 0.0 元 46.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.17 亿 1.08 亿 0.2 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.88 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 159.25 万 133.5 万 0.0 元 0.0 元 158.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.24 万 0.0 元 164.56 万 161.05 万 165.36 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.23 亿 0.1 亿 2.37 亿 0.47 亿 -0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.12 亿 3.49 亿 3.96 亿 3.08 亿


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