资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.3 | 56.7 | 53.1 | 48.3 | 55.7 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 21.1 | 25.8 | 26.8 | 16.0 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 4.2 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 80.1 | 83.0 | 85.0 | 87.0 | 84.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.9 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 15.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 16.5 | 17.7 | 14.7 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 23.2 | 24.8 | 22.9 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 75.9 | -- | 76.5 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.7 | 25.3 | 20.9 | 17.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.7 | 33.0 | 37.2 | 37.7 | 36.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 12.2 | 12.8 | 11.8 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 21.3 | 25.0 | 25.5 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 200.6 | 209.8 | 219.0 | 246.3 | 201.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.1 | 169.5 | 183.7 | 203.6 | 125.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 9.0 | 10.3 | 8.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 40.4 | 35.3 | 42.7 | 76.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.3 | 205.5 | 212.4 | 201.0 | 169.7 | |
| 缺钱天数（天） | -18.7 | 4.3 | 6.6 | 45.2 | 32.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 5.3 | 17.2 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | -0.3 | 22.4 | -3.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 51.2 | 5.7 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.0 | 343.9 | 331.8 | 362.0 | 381.2 | |
| 流动比率（%） | 259.4 | 357.1 | 342.4 | 380.5 | 410.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 24.1 | 25.6 | 23.5 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1006.5 | 1674.5 | 1802.2 | 1907.5 | 1937.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.3 | 14.1 | 7.3 | -3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 170.0 | 115.3 | 109.6 | 33.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.1 | -9.2 | 0.0 | -3.6 | -- |
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