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晶瑞电材现金流表

2.5亿

营业现金流

-13.02亿

投资现金流

7.88亿

融资现金流

现金流表详细项

晶瑞电材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 2.43 亿 5.47 亿 5.51 亿 14.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 1.67 亿 3.8 亿 1.44 亿 2.5 亿
现金流入 7.92 亿 10.58 亿 13.04 亿 11.41 亿 13.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.53 亿 10.22 亿 12.51 亿 11.07 亿 12.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.91 亿
现金流出 7.28 亿 8.91 亿 9.24 亿 9.97 亿 11.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 5.76 亿 5.83 亿 6.56 亿 7.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.24 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.61 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.75 亿 1.13 亿 0.88 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 1.15 亿 0.88 亿 1.04 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.58 亿 -3.02 亿 -5.69 亿 -3.37 亿 -13.02 亿
现金流入 5.98 亿 7.86 万 7.4 亿 4.75 亿 10.27 亿
+收回投资收到的现金 5.7 亿 0.0 元 6.96 亿 2.98 亿 8.46 亿
+取得投资收益收到的现金 174.64 万 0.0 元 0.42 亿 190.27 万 557.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 7.86 万 5.2 万 10.46 万 18.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 187.12 万 1.75 亿 1.75 亿
现金流出 9.56 亿 3.03 亿 13.09 亿 8.11 亿 23.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 1.81 亿 4.19 亿 4.2 亿 3.45 亿
-投资支付的现金 5.34 亿 1.2 亿 8.87 亿 2.61 亿 18.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 0.0 元 294.86 万 1.3 亿 1.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.99 亿 183.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.37 亿 4.4 亿 1.96 亿 11.0 亿 7.88 亿
现金流入 7.81 亿 10.26 亿 7.29 亿 16.47 亿 15.0 亿
+吸收投资收到的现金 3.64 亿 0.0 元 2.39 亿 10.9 亿 11.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 10.7 亿 11.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.18 亿 10.26 亿 4.9 亿 5.57 亿 3.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.44 亿 5.87 亿 5.34 亿 5.46 亿 7.11 亿
-偿还债务所支付的现金 3.94 亿 5.19 亿 4.39 亿 4.9 亿 5.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.57 亿 0.5 亿 0.45 亿 0.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 152.4 万 152.4 万 0.0 元 550.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.45 亿 0.11 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -111.02 万 -21.36 万 -296.39 万 -134.13 万 -357.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 3.04 亿 351.55 万 9.07 亿 -2.66 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 5.47 亿 5.51 亿 14.57 亿 11.91 亿


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