资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 20.3 | 29.7 | 30.2 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 10.3 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | |
| 存货（%） | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 40.4 | 46.8 | 47.0 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 59.6 | 53.2 | 53.0 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 18.4 | 13.9 | 9.4 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 18.5 | 18.6 | 20.1 | 20.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 63.2 | -- | 70.5 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 5.4 | 0.2 | -3.8 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 9.2 | 0.7 | -7.8 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 7.0 | 4.3 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.3 | 42.8 | 0.4 | -17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 19.2 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 11.4 | 0.4 | -12.1 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 12.9 | 17.7 | 20.1 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 9.5 | 0.8 | -13.3 | -5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 89.9 | 97.0 | 150.4 | 154.5 | 143.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.1 | 66.5 | 103.7 | 104.7 | 96.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 11.9 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 28.8 | 30.5 | 46.7 | 49.8 | 47.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.8 | 57.7 | 79.6 | 86.5 | 70.8 | |
| 缺钱天数（天） | 35.1 | 39.4 | 70.8 | 68.0 | 72.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 79.2 | -4.7 | -25.6 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 174.7 | -23.1 | -97.1 | -3144.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.5 | 20.6 | 67.6 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.2 | 204.1 | 313.1 | 468.6 | 551.3 | |
| 流动比率（%） | 205.6 | 219.6 | 336.3 | 500.5 | 591.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 11.7 | 1.1 | -3.6 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 36.8 | 32.5 | 29.5 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.5 | 217.3 | 221.0 | 208.0 | 214.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.2 | 64.3 | 20.5 | 53.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.0 | 70.5 | 53.5 | 50.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -5.9 | -9.3 | -7.0 | -- |
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