资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 20.0 | 20.3 | 29.7 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 10.5 | 10.3 | 8.1 | 8.3 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 46.5 | 40.4 | 46.8 | 45.6 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 53.5 | 59.6 | 53.2 | 54.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 8.6 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 22.6 | 18.4 | 13.9 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 19.8 | 18.5 | 18.6 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 57.6 | 63.2 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 8.3 | 5.4 | 0.2 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 13.8 | 9.2 | 0.7 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 11.0 | 7.0 | 4.3 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.1 | 97.3 | 42.8 | 0.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 21.1 | 22.4 | 23.6 | 20.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 14.1 | 11.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 12.5 | 12.9 | 17.7 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 11.3 | 9.5 | 0.8 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 142.4 | 89.9 | 97.0 | 150.4 | 142.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.2 | 61.1 | 66.5 | 103.7 | 99.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 12.7 | 11.9 | 7.8 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 45.2 | 28.8 | 30.5 | 46.7 | 43.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.6 | 54.8 | 57.7 | 79.6 | 82.4 | |
| 缺钱天数（天） | 65.7 | 35.1 | 39.4 | 70.8 | 60.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.3 | 79.2 | -4.7 | -25.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.6 | 174.7 | -23.1 | -97.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 121.9 | 21.5 | 20.6 | 67.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.6 | 185.2 | 204.1 | 313.1 | 501.1 | |
| 流动比率（%） | 214.2 | 205.6 | 219.6 | 336.3 | 532.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 12.6 | 11.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 42.4 | 36.8 | 32.5 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.9 | 240.5 | 217.3 | 221.0 | 228.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 25.2 | 64.3 | 20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.8 | 37.0 | 70.5 | 53.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.1 | -18.6 | -5.9 | -9.3 | -- |
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