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民德电子现金流表

0.82亿

营业现金流

-0.99亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

民德电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.71 亿 0.34 亿 1.48 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.48 亿 0.79 亿 0.98 亿 0.82 亿
现金流入 3.83 亿 5.51 亿 5.48 亿 4.93 亿 4.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.7 亿 5.36 亿 5.34 亿 4.76 亿 4.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 636.05 万 628.17 万 772.51 万 598.45 万 801.87 万
现金流出 3.64 亿 5.03 亿 4.69 亿 3.95 亿 4.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.84 亿 4.26 亿 3.88 亿 2.91 亿 3.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.52 亿 0.58 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.3 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -0.51 亿 -5.34 亿 -1.92 亿 -0.99 亿
现金流入 6.0 亿 3.7 亿 9.78 亿 9.35 亿 4.57 亿
+收回投资收到的现金 5.95 亿 3.68 亿 9.73 亿 9.33 亿 4.32 亿
+取得投资收益收到的现金 444.23 万 180.6 万 501.1 万 191.33 万 55.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.03 万 3.5 万 0.0 元 2.75 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 51.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
现金流出 6.65 亿 4.21 亿 15.12 亿 11.27 亿 5.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.14 亿 3.65 亿 1.5 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 5.74 亿 4.07 亿 11.46 亿 9.77 亿 4.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 745.77 万 25.56 万 16.46 万 12.38 万 8.56 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.33 亿 5.68 亿 0.84 亿 -0.65 亿
现金流入 1.7 亿 2.1 亿 7.95 亿 3.42 亿 1.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.69 亿 2.08 亿 2.97 亿 3.41 亿 1.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 111.97 万 196.49 万 335.0 万 78.79 万 48.83 万
现金流出 1.04 亿 2.43 亿 2.27 亿 2.58 亿 2.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.72 亿 1.78 亿 1.99 亿 2.21 亿 1.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.49 亿 502.31 万 311.49 万 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -124.84 万 -56.21 万 109.6 万 -24.53 万 64.96 万
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 -0.37 亿 1.14 亿 -0.11 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 0.34 亿 1.48 亿 1.37 亿 0.56 亿


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