民德电子现金流表
1.13亿
营业现金流
-1.85亿
投资现金流
-0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 民德电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.71 亿 | 0.34 亿 | 1.48 亿 | 1.37 亿 | 0.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.79 亿 | 0.98 亿 | 1.11 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 5.51 亿 | 5.48 亿 | 4.93 亿 | 4.65 亿 | 4.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.36 亿 | 5.34 亿 | 4.76 亿 | 4.45 亿 | 4.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 628.17 万 | 772.51 万 | 598.45 万 | 832.22 万 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 5.03 亿 | 4.69 亿 | 3.95 亿 | 3.53 亿 | 3.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.26 亿 | 3.88 亿 | 2.91 亿 | 2.46 亿 | 2.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.39 亿 | 0.46 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 亿 | -5.34 亿 | -1.92 亿 | -1.58 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 3.7 亿 | 9.78 亿 | 9.35 亿 | 3.1 亿 | 2.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.68 亿 | 9.73 亿 | 9.33 亿 | 2.85 亿 | 1.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 180.6 万 | 501.1 万 | 191.33 万 | 40.26 万 | 26.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.5 万 | 0.0 元 | 2.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 15.12 亿 | 11.27 亿 | 4.68 亿 | 4.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 3.65 亿 | 1.5 亿 | 0.83 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.07 亿 | 11.46 亿 | 9.77 亿 | 3.85 亿 | 2.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.56 万 | 16.46 万 | 12.38 万 | 5.62 万 | 5.62 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 5.68 亿 | 0.84 亿 | -0.29 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 2.1 亿 | 7.95 亿 | 3.42 亿 | 2.39 亿 | 3.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.43 亿 | 2.27 亿 | 2.58 亿 | 2.68 亿 | 3.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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