资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 10.8 | 10.1 | 8.4 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 29.2 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | |
| 存货（%） | 8.3 | 10.0 | 7.0 | 5.5 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 54.8 | 34.5 | 30.8 | 28.7 | |
| 商誉（%） | 17.0 | 13.8 | 7.1 | 4.8 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 45.2 | 65.5 | 69.2 | 71.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.6 | 3.0 | 8.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 30.0 | 18.7 | 20.0 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 1.8 | 5.7 | 13.0 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 68.3 | 75.6 | -- | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 9.4 | 7.7 | 0.9 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 14.0 | 10.5 | 1.1 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 12.4 | 9.1 | 1.6 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.3 | 81.2 | 75.4 | 11.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 28.2 | 25.3 | 32.9 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 11.8 | 20.2 | -1.6 | -9.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 12.9 | 13.4 | 20.7 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 14.2 | 17.7 | 3.7 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.5 | 27.3 | 12.0 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 254.2 | 224.0 | 257.8 | 341.3 | 374.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.7 | 154.0 | 168.1 | 202.1 | 179.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 83.6 | 70.0 | 89.8 | 139.2 | 194.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.3 | 36.7 | 39.2 | 129.6 | 138.0 | |
| 缺钱天数（天） | 216.0 | 187.3 | 218.6 | 211.7 | 236.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.0 | 35.5 | -5.1 | -22.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.4 | 145.8 | 62.0 | -106.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 3.8 | 104.1 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 214.8 | 149.6 | 147.5 | 126.6 | 107.9 | |
| 流动比率（%） | 249.7 | 183.0 | 184.9 | 154.3 | 142.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 9.8 | 18.7 | 2.6 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 31.7 | 24.4 | 33.0 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6404.1 | 1914.6 | 298.0 | 234.5 | 227.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 19.2 | 27.5 | 27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.4 | -- | 35.8 | 43.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -33.6 | -11.9 | -11.4 | -- |
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