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延江股份现金流表

2.33亿

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

-0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

延江股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 2.94 亿 1.95 亿 2.19 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.32 亿 0.53 亿 1.32 亿 2.74 亿 2.33 亿
现金流入 17.26 亿 12.93 亿 14.08 亿 13.79 亿 14.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.64 亿 12.54 亿 13.59 亿 13.21 亿 13.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.18 亿
现金流出 13.94 亿 12.4 亿 12.76 亿 11.05 亿 12.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.72 亿 8.38 亿 8.51 亿 7.3 亿 8.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 1.84 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.15 亿
-支付的各项税费 0.91 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 1.86 亿 2.02 亿 1.48 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.11 亿 -1.51 亿 -6.6 亿 -0.98 亿 -1.11 亿
现金流入 16.04 亿 14.08 亿 9.63 亿 7.35 亿 3.1 亿
+收回投资收到的现金 15.89 亿 13.91 亿 9.63 亿 7.32 亿 3.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.17 亿 4.6 万 293.47 万 -10.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.14 万 12.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -1.34 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.16 亿 15.59 亿 16.23 亿 8.33 亿 4.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.24 亿 2.51 亿 3.37 亿 1.36 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 17.91 亿 13.07 亿 12.86 亿 6.97 亿 2.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 -55.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -75.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 237.19 万 5.53 亿 -1.56 亿 -0.78 亿
现金流入 6.43 亿 6.31 亿 11.21 亿 5.56 亿 6.76 亿
+吸收投资收到的现金 197.9 万 0.0 元 3.89 亿 0.12 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 42.8 万 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.41 亿 6.31 亿 7.29 亿 5.43 亿 6.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 346.47 万 64.97 万 2.2 万
现金流出 5.4 亿 6.29 亿 5.68 亿 7.12 亿 7.53 亿
-偿还债务所支付的现金 4.65 亿 4.86 亿 5.12 亿 6.53 亿 6.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 1.34 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.43 万 920.1 万 0.19 亿 0.22 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -391.01 万 -162.32 万 -120.02 万 -593.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 -0.99 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 1.95 亿 2.19 亿 2.37 亿 2.75 亿


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