资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.9 | 13.5 | 23.0 | 14.5 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 13.9 | 9.4 | 7.8 | 11.4 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.7 | 7.4 | 6.7 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 44.5 | 45.1 | 34.0 | 33.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 55.5 | 54.9 | 66.0 | 66.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 4.7 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 34.8 | 26.2 | 33.7 | 31.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 17.5 | 22.1 | 14.2 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 47.7 | 51.7 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.0 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.9 | 11.4 | 5.4 | 8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 16.8 | 15.2 | 17.4 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.8 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 16.1 | 13.1 | 14.7 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 120.6 | 148.9 | 154.0 | 134.5 | 153.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.0 | 80.5 | 82.2 | 67.5 | 81.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 66.5 | 68.4 | 71.8 | 67.0 | 71.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.2 | 28.4 | 34.1 | 39.7 | 57.3 | |
| 缺钱天数（天） | 94.4 | 120.5 | 119.9 | 94.8 | 96.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.8 | -21.2 | -1.9 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 320.9 | -93.8 | -39.8 | 102.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.4 | -7.3 | 36.2 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 100.0 | 143.7 | 81.0 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 170.4 | 127.8 | 172.0 | 100.8 | 103.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 52.3 | 48.3 | 47.9 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.0 | 159.1 | 168.3 | 142.7 | 146.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.8 | 7.1 | 18.6 | 30.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.6 | 30.9 | 40.9 | 57.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -41.0 | -21.8 | -24.5 | -- |
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