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江苏雷利现金流表

5.56亿

营业现金流

-8.25亿

投资现金流

1.67亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏雷利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.43 亿 9.92 亿 13.12 亿 11.09 亿 7.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.22 亿 3.63 亿 3.29 亿 5.69 亿 5.56 亿
现金流入 27.45 亿 30.83 亿 33.03 亿 32.01 亿 34.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.92 亿 29.14 亿 31.43 亿 30.44 亿 32.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.48 亿 0.64 亿 0.68 亿 0.57 亿
现金流出 23.23 亿 27.2 亿 29.74 亿 26.31 亿 28.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.93 亿 19.49 亿 23.41 亿 18.77 亿 20.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.25 亿 4.3 亿 3.99 亿 4.53 亿 5.35 亿
-支付的各项税费 0.93 亿 0.89 亿 0.92 亿 1.29 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 2.52 亿 1.42 亿 1.73 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 -1.83 亿 -7.73 亿 -9.54 亿 -8.25 亿
现金流入 18.99 亿 4.1 亿 5.3 亿 13.68 亿 16.19 亿
+收回投资收到的现金 18.7 亿 3.81 亿 4.74 亿 11.71 亿 11.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 412.07 万 594.95 万 935.65 万 921.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 0.17 亿 386.52 万 0.1 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 120.0 万 762.77 万 0.47 亿 1.78 亿 4.68 亿
现金流出 21.54 亿 5.93 亿 13.03 亿 23.22 亿 24.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.66 亿 2.62 亿 4.07 亿 3.52 亿 4.15 亿
-投资支付的现金 19.67 亿 2.4 亿 6.89 亿 13.21 亿 14.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.75 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 1.59 亿 5.96 亿 5.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 1.35 亿 2.41 亿 0.8 亿 1.67 亿
现金流入 1.94 亿 3.77 亿 6.27 亿 8.34 亿 11.65 亿
+吸收投资收到的现金 515.06 万 0.31 亿 1.36 亿 4.34 亿 0.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 515.06 万 0.31 亿 1.36 亿 4.34 亿 0.92 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.89 亿 3.46 亿 4.9 亿 4.0 亿 10.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 51.3 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.6 亿 2.42 亿 3.86 亿 7.54 亿 9.98 亿
-偿还债务所支付的现金 1.48 亿 1.03 亿 2.23 亿 5.4 亿 7.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.11 亿 1.29 亿 1.51 亿 1.61 亿 2.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 829.98 万 782.33 万 0.24 亿 0.34 亿 0.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 18.07 万 0.1 亿 0.12 亿 0.53 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.54 亿 541.2 万 58.32 万 -0.28 亿 -0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 3.2 亿 -2.03 亿 -3.33 亿 -1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 9.92 亿 13.12 亿 11.09 亿 7.76 亿 6.52 亿


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