营业现金流
投资现金流
融资现金流
江苏雷利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 9.43 亿 | 9.92 亿 | 13.12 亿 | 11.09 亿 | 7.76 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.22 亿 | 3.63 亿 | 3.29 亿 | 5.69 亿 | 5.56 亿 |
现金流入 | 27.45 亿 | 30.83 亿 | 33.03 亿 | 32.01 亿 | 34.31 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.92 亿 | 29.14 亿 | 31.43 亿 | 30.44 亿 | 32.67 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.68 亿 | 0.57 亿 |
现金流出 | 23.23 亿 | 27.2 亿 | 29.74 亿 | 26.31 亿 | 28.75 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.93 亿 | 19.49 亿 | 23.41 亿 | 18.77 亿 | 20.42 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.25 亿 | 4.3 亿 | 3.99 亿 | 4.53 亿 | 5.35 亿 |
-支付的各项税费 | 0.93 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 | 1.29 亿 | 1.3 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 2.52 亿 | 1.42 亿 | 1.73 亿 | 1.67 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.55 亿 | -1.83 亿 | -7.73 亿 | -9.54 亿 | -8.25 亿 |
现金流入 | 18.99 亿 | 4.1 亿 | 5.3 亿 | 13.68 亿 | 16.19 亿 |
+收回投资收到的现金 | 18.7 亿 | 3.81 亿 | 4.74 亿 | 11.71 亿 | 11.32 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 412.07 万 | 594.95 万 | 935.65 万 | 921.06 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 386.52 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 762.77 万 | 0.47 亿 | 1.78 亿 | 4.68 亿 |
现金流出 | 21.54 亿 | 5.93 亿 | 13.03 亿 | 23.22 亿 | 24.44 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66 亿 | 2.62 亿 | 4.07 亿 | 3.52 亿 | 4.15 亿 |
-投资支付的现金 | 19.67 亿 | 2.4 亿 | 6.89 亿 | 13.21 亿 | 14.47 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 0.75 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.15 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 1.59 亿 | 5.96 亿 | 5.67 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 1.35 亿 | 2.41 亿 | 0.8 亿 | 1.67 亿 |
现金流入 | 1.94 亿 | 3.77 亿 | 6.27 亿 | 8.34 亿 | 11.65 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 515.06 万 | 0.31 亿 | 1.36 亿 | 4.34 亿 | 0.92 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.06 万 | 0.31 亿 | 1.36 亿 | 4.34 亿 | 0.92 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.89 亿 | 3.46 亿 | 4.9 亿 | 4.0 亿 | 10.73 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 51.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.6 亿 | 2.42 亿 | 3.86 亿 | 7.54 亿 | 9.98 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.48 亿 | 1.03 亿 | 2.23 亿 | 5.4 亿 | 7.34 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.11 亿 | 1.29 亿 | 1.51 亿 | 1.61 亿 | 2.11 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 829.98 万 | 782.33 万 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 18.07 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.54 亿 | 541.2 万 | 58.32 万 | -0.28 亿 | -0.21 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.49 亿 | 3.2 亿 | -2.03 亿 | -3.33 亿 | -1.24 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.92 亿 | 13.12 亿 | 11.09 亿 | 7.76 亿 | 6.52 亿 |