资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.5 | 33.0 | 31.7 | 32.0 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 26.7 | 25.4 | 25.7 | 24.4 | |
| 存货（%） | 13.4 | 13.6 | 11.0 | 10.5 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 75.9 | 70.7 | 70.5 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 29.5 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 27.5 | 20.4 | 19.3 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 36.6 | 35.0 | 32.3 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 62.5 | 64.4 | -- | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 9.4 | 6.3 | 8.8 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.9 | 114.3 | 140.1 | 146.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 25.6 | 28.5 | 29.8 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 10.1 | 12.7 | 14.1 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 14.7 | 11.6 | 14.4 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 9.0 | 10.6 | 11.7 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 6.6 | 4.6 | 3.8 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 261.0 | 243.0 | 256.2 | 259.5 | 258.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.7 | 149.3 | 154.3 | 162.2 | 160.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 98.4 | 93.7 | 101.8 | 97.3 | 98.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.7 | 185.9 | 197.6 | 179.3 | 195.9 | |
| 缺钱天数（天） | 85.4 | 57.2 | 58.6 | 80.2 | 62.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 20.5 | -0.7 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | -8.6 | 24.8 | 17.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 9.4 | 13.5 | 20.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.7 | 170.2 | 170.7 | 185.4 | 152.0 | |
| 流动比率（%） | 259.7 | 207.4 | 202.2 | 217.9 | 184.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 37.5 | 35.6 | 33.4 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.0 | 450.7 | 352.0 | 359.3 | 303.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.1 | 22.1 | 19.1 | 30.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.4 | 84.4 | 87.6 | 95.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 4.2 | -1.8 | -4.8 | -- |
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