资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 31.7 | 32.0 | 28.0 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 25.4 | 25.7 | 27.1 | 28.3 | |
| 存货（%） | 13.6 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 70.7 | 70.5 | 69.5 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 29.3 | 29.5 | 30.5 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.5 | 20.4 | 19.3 | 21.8 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 35.0 | 32.3 | 38.2 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 64.4 | -- | 60.5 | 59.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 9.1 | 10.1 | 8.8 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 6.3 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.3 | 140.1 | 146.8 | 120.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 28.5 | 29.8 | 28.1 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 12.7 | 14.1 | 11.0 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 11.6 | 14.4 | 15.4 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 10.6 | 11.7 | 9.3 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 243.0 | 256.2 | 259.5 | 271.2 | 255.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.3 | 154.3 | 162.2 | 167.3 | 155.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.7 | 101.8 | 97.3 | 104.0 | 99.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.9 | 197.6 | 179.3 | 181.6 | 173.3 | |
| 缺钱天数（天） | 57.2 | 58.6 | 80.2 | 89.7 | 81.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.5 | -0.7 | 6.1 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | 24.8 | 17.7 | -11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 13.5 | 20.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.2 | 170.7 | 185.4 | 148.0 | 143.2 | |
| 流动比率（%） | 207.4 | 202.2 | 217.9 | 181.9 | 177.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 35.6 | 33.4 | 39.5 | 40.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.7 | 352.0 | 359.3 | 316.1 | 312.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 19.1 | 30.6 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.4 | 87.6 | 95.0 | 73.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | -1.8 | -4.8 | -14.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号